【鑫元恒利三个月定开债(007050)，鑫元恒利三个月定开债(007050)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起…	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起…	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
名称	万份收益	7日年化
鑫元安鑫宝A	0.5361	2.19%
鑫元安鑫宝B	0.468	1.95%
鑫元货币B	0.6203	1.93%
鑫元货币E	0.5531	1.69%
鑫元货币A	0.5549	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.49%	-0.12%	0.50%	1.21%	2.49%	3.80%	6.25%	11.96%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.86%	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	4.71%	7.82%	12.42%
同类排名 [债券型]	1819\|3085	2383\|3259	1561\|3215	1796\|3105	1542\|2932	1615\|2757	1500\|2375	724\|2058
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	中下	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-26	1.0399	1.1839	-0.11%
2024-04-25	1.041	1.185	-0.04%
2024-04-24	1.0414	1.1854	-0.09%
2024-04-23	1.0423	1.1863	0.05%
2024-04-22	1.0418	1.1858	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>鑫元恒利三个月定开债(007050)基金经理

郭卉:郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日起任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：35.14%

持有份额

截至2024-03-31 鑫元恒利三个月定开债期末总份额为16.61亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.17%
2.同泰恒利纯…	73.30%
3.同泰恒利纯…	73.21%
4.湘财鑫睿债…	56.21%
5.金信民富债…	41.28%
6.金信民富债…	39.22%
7.南方兴利半…	23.46%
8.兴业安弘3…	14.42%
9.工银可转债…	11.40%
3320.鑫元恒利三…	1.21%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.87%
2.明亚久安9…	156.88%
3.同泰恒利纯…	74.58%
4.同泰恒利纯…	74.40%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.75%
7.南方兴利半…	25.19%
8.工银可转债…	17.49%
9.淳厚稳鑫债…	17.39%
2347.鑫元恒利三…	2.49%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.88%
2.金鹰添盈纯…	134.66%
3.同泰恒利纯…	125.12%
4.同泰恒利纯…	122.07%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.45%
7.同泰恒盛债…	28.56%
8.同泰恒盛债…	28.30%
9.南方兴利半…	27.67%
2210.鑫元恒利三…	3.80%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.53%
2.南方宝元债…	622.20%
3.长盛全债指…	385.78%
4.东方臻宝纯…	365.89%
5.富国天利增…	348.17%
6.易方达安心…	264.15%
7.永赢双利债…	258.76%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	253.48%
1938.鑫元恒利三…	19.34%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.09%	0.99%	0.46%	1.12%	0.62%	-0.20%	1.03%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1823\|3230	1038\|3114	1605\|2943	1642\|2851	1784\|2778	1301\|2732	1321\|2598	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	中上	中下	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	2.69%	5.39%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	1631\|3114	616\|2732	318\|2413	272\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭卉	2022-06-28	至今	1年零306天	5.63%
颜昕	2019-07-05	2020-08-12	1年零39天	3.4%
赵慧	2019-07-05	2020-08-12	1年零39天	0.3%
郑文旭	2019-08-30	2022-06-28	2年零303天	12.9%