鑫元恒利三个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2164759558.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2164759558.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2165391777.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462536064.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431782.79 |
| 应付托管费 |
143927.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240071.95 |
| 负债合计 |
463351846.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661133894.52 |
| 所有者权益合计 |
1702039930.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2165391777.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389098.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2077788418.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2077788418.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2078177517.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350093265.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425420.42 |
| 应付托管费 |
141806.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133016.42 |
| 负债合计 |
350793508.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661134053.96 |
| 所有者权益合计 |
1727384008.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2078177517.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4410485.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2150751599.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2150751599.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155162084.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456492527.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
444297.8 |
| 应付托管费 |
148099.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231101.56 |
| 负债合计 |
457316025.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661134135.93 |
| 所有者权益合计 |
1697846059.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155162084.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316670.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2174148553.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2174148553.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175465223.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348161671.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
449970.02 |
| 应付托管费 |
149990.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218579.38 |
| 负债合计 |
348980210.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1671131916.8 |
| 所有者权益合计 |
1826485012.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175465223.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1094032.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1908956000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1908956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43730549.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953780582.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357006024.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405409.21 |
| 应付托管费 |
135136.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79726.14 |
| 应付利息 |
260151.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
358131663.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486835013.0 |
| 所有者权益合计 |
1595648919.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953780582.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661100.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1813468000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1813468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25291123.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839420224.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289499445.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380901.55 |
| 应付托管费 |
126967.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119366.37 |
| 应付利息 |
66862.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
290332007.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486835013.0 |
| 所有者权益合计 |
1549088217.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839420224.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461150.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1805608000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1805608000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55946055.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1862015206.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346949359.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382838.35 |
| 应付托管费 |
127612.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97521.54 |
| 应付利息 |
122036.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
348036184.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486835013.0 |
| 所有者权益合计 |
1513979021.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1862015206.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6174347.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1642691000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1642691000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22635897.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671501245.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128439567.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379286.85 |
| 应付托管费 |
126428.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73777.54 |
| 应付利息 |
21237.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263426.14 |
| 负债合计 |
129312715.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486835013.0 |
| 所有者权益合计 |
1542188530.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671501245.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6334479.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2117.54 |
| 交易性金融资产 |
1113979000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113979000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30923986.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151239583.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999841.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285511.46 |
| 应付托管费 |
95170.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27979.46 |
| 应付利息 |
19181.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
26583205.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107365323.22 |
| 所有者权益合计 |
1124656377.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151239583.53 |
