名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4713.34 | 1174.83 | 24.93% | 391.61 | 8.31% | -- | -- | 103.52 | 2.20% |
2023-06-30 | 1282.74 | 321.03 | 25.03% | 107.01 | 8.34% | -- | -- | 25.30 | 1.97% |
2022-12-31 | 524.62 | 194.02 | 36.98% | 64.67 | 12.33% | -- | -- | 35.78 | 6.82% |
2022-06-30 | 271.66 | 91.37 | 33.63% | 30.46 | 11.21% | -- | -- | 19.89 | 7.32% |
2021-12-31 | 455.94 | 100.22 | 21.98% | 33.41 | 7.33% | 9.02 | 1.98% | 64.32 | 14.11% |
2021-06-30 | 256.25 | 57.41 | 22.40% | 19.14 | 7.47% | 5.62 | 2.19% | 41.03 | 16.01% |
2020-12-31 | 4779.43 | 1030.85 | 21.57% | 343.62 | 7.19% | 41.69 | 0.87% | 717.70 | 15.02% |
2020-06-30 | 3282.35 | 707.26 | 21.55% | 235.75 | 7.18% | 24.27 | 0.74% | 495.63 | 15.10% |
2019-12-31 | 679.60 | 111.27 | 16.37% | 37.09 | 5.46% | 4.36 | 0.64% | 56.69 | 8.34% |