| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157537326.31 |
| 1.利息收入 | 5014596.78 |
| 存款利息收入 | 4738422.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136775556.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140667725.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3892169.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15655466.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91706.21 |
| 减：二、费用 | 47133372.82 |
| 1.管理人报酬 | 11748277.78 |
| 2.托管费 | 3916092.63 |
| 3.销售服务费 | 1035233.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29764105.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29764105.97 |
| 6.其他费用 | 236750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110403953.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110403953.49 |
| 一、收入： | 69591869.44 |
| 1.利息收入 | 259522.71 |
| 存款利息收入 | 123241.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57344153.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57893000.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -548846.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11918914.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69277.95 |
| 减：二、费用 | 12827368.93 |
| 1.管理人报酬 | 3210324.58 |
| 2.托管费 | 1070108.24 |
| 3.销售服务费 | 253010.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8052474.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8052474.06 |
| 6.其他费用 | 110385.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56764500.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56764500.51 |
| 一、收入： | 27491535.29 |
| 1.利息收入 | 413991.22 |
| 存款利息收入 | 200869.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30363547.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30511578.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -148030.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3290401.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4397.32 |
| 减：二、费用 | 5246163.35 |
| 1.管理人报酬 | 1940240.25 |
| 2.托管费 | 646746.82 |
| 3.销售服务费 | 357814.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2003117.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2003117.74 |
| 6.其他费用 | 223900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22245371.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22245371.94 |
| 一、收入： | 17010498.57 |
| 1.利息收入 | 202421.27 |
| 存款利息收入 | 106683.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17025296.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17061928.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36632.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219446.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227.4 |
| 减：二、费用 | 2716625.51 |
| 1.管理人报酬 | 913677.17 |
| 2.托管费 | 304559.08 |
| 3.销售服务费 | 198934.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1154489.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154489.92 |
| 6.其他费用 | 108560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14293873.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14293873.06 |
| 一、收入： | 25990144.44 |
| 1.利息收入 | 15057771.61 |
| 存款利息收入 | 223492.48 |
| 债券利息收入 | 14719619.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 55612.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8170119.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9529969.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1359850.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2760649.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603.75 |
| 减：二、费用 | 4559436.46 |
| 1.管理人报酬 | 1002238.59 |
| 2.托管费 | 334079.61 |
| 3.销售服务费 | 643208.47 |
| 4.交易费用 | 90154.04 |
| 5.利息支出 | 2218061.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2218061.04 |
| 6.其他费用 | 224690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21430707.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21430707.98 |
| 一、收入： | 11713707.07 |
| 1.利息收入 | 8939836.06 |
| 存款利息收入 | 144424.72 |
| 债券利息收入 | 8683292.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 55612.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2617802.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3331152.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -713350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155966.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.23 |
| 减：二、费用 | 2562459.69 |
| 1.管理人报酬 | 574117.03 |
| 2.托管费 | 191372.37 |
| 3.销售服务费 | 410312.5 |
| 4.交易费用 | 56240.94 |
| 5.利息支出 | 1186739.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186739.15 |
| 6.其他费用 | 115268.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9151247.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9151247.38 |
| 一、收入： | 39290633.3 |
| 1.利息收入 | 179560298.92 |
| 存款利息收入 | 1232256.03 |
| 债券利息收入 | 170539926.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 5868543.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137850841.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122685727.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 336786.47 |
| 衍生工具收益 | -15501900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2584935.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166111.55 |
| 减：二、费用 | 47794342.34 |
| 1.管理人报酬 | 10308530.17 |
| 2.托管费 | 3436176.75 |
| 3.销售服务费 | 7177016.94 |
| 4.交易费用 | 416919.78 |
| 5.利息支出 | 25704015.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25704015.94 |
| 6.其他费用 | 246900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8503709.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8503709.04 |
| 一、收入： | 56979447.62 |
| 1.利息收入 | 115279377.26 |
| 存款利息收入 | 607673.97 |
| 债券利息收入 | 109195633.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 4830574.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26651446.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16855611.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 910115.1 |
| 衍生工具收益 | -10705950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31814279.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165796.37 |
| 减：二、费用 | 32823518.09 |
| 1.管理人报酬 | 7072553.09 |
| 2.托管费 | 2357517.72 |
| 3.销售服务费 | 4956272.74 |
| 4.交易费用 | 242737.06 |
| 5.利息支出 | 17728620.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17728620.87 |
| 6.其他费用 | 127053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24155929.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24155929.53 |
| 一、收入： | 23677607.73 |
| 1.利息收入 | 20292982.4 |
| 存款利息收入 | 227900.93 |
| 债券利息收入 | 17401376.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 2067062.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3563406.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3212150.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 77342.46 |
| 衍生工具收益 | 273913.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178831.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.53 |
| 减：二、费用 | 6796049.62 |
| 1.管理人报酬 | 1112674.49 |
| 2.托管费 | 370891.55 |
| 3.销售服务费 | 566938.28 |
| 4.交易费用 | 43618.05 |
| 5.利息支出 | 4551884.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4551884.68 |
| 6.其他费用 | 83500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16881558.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16881558.11 |
