| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1851 | 7.93% |
| 建信港股通精选混合A | 0.8248 | 3.64% |
| 建信港股通精选混合C | 0.8162 | 3.63% |
| 建信阿尔法一年持有混… | 0.9617 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 1.0697 | 2.22% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5733 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.5726 | 2.12% |
| 建信货币B | 0.5755 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14680557.53 |
| 1.利息收入 | 305377.35 |
| 存款利息收入 | 133628.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4478162.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4478162.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9896722.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295.61 |
| 减：二、费用 | 715525.71 |
| 1.管理人报酬 | 254101.15 |
| 2.托管费 | 84700.42 |
| 3.销售服务费 | 12021.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 156851.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156851.92 |
| 6.其他费用 | 207850.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13965031.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13965031.82 |
| 一、收入： | 787204.91 |
| 1.利息收入 | 14399.07 |
| 存款利息收入 | 14399.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552464.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552464.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220208.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.71 |
| 减：二、费用 | 192092.34 |
| 1.管理人报酬 | 30089.75 |
| 2.托管费 | 10029.93 |
| 3.销售服务费 | 7317.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56044.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56044.43 |
| 6.其他费用 | 88611.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595112.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595112.57 |
| 一、收入： | 8583197.59 |
| 1.利息收入 | 205221.05 |
| 存款利息收入 | 107115.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8507270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8507270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133549.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255.54 |
| 减：二、费用 | 526000.57 |
| 1.管理人报酬 | 240315.74 |
| 2.托管费 | 80105.3 |
| 3.销售服务费 | 13938.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45350.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45350.59 |
| 6.其他费用 | 146290.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8057197.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8057197.02 |
| 一、收入： | 316362.93 |
| 1.利息收入 | 6968.36 |
| 存款利息收入 | 6968.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554306.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554306.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249044.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132.52 |
| 减：二、费用 | 99545.85 |
| 1.管理人报酬 | 20538.91 |
| 2.托管费 | 6846.32 |
| 3.销售服务费 | 7368.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15913.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15913.59 |
| 6.其他费用 | 48878.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216817.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216817.08 |
| 一、收入： | 6678601.21 |
| 1.利息收入 | 6842529.09 |
| 存款利息收入 | 30002.35 |
| 债券利息收入 | 6763137.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8809855.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8809855.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8643870.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057.12 |
| 减：二、费用 | 1102741.16 |
| 1.管理人报酬 | 207514.03 |
| 2.托管费 | 69171.34 |
| 3.销售服务费 | 13865.53 |
| 4.交易费用 | 9483.64 |
| 5.利息支出 | 539914.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539914.54 |
| 6.其他费用 | 262792.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5575860.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5575860.05 |
| 一、收入： | 4726675.38 |
| 1.利息收入 | 5041476.38 |
| 存款利息收入 | 20764.17 |
| 债券利息收入 | 4971665.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9156571.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9156571.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8841051.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719.0 |
| 减：二、费用 | 718287.69 |
| 1.管理人报酬 | 158311.59 |
| 2.托管费 | 52770.52 |
| 3.销售服务费 | 7761.89 |
| 4.交易费用 | 4700.0 |
| 5.利息支出 | 334659.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334659.31 |
| 6.其他费用 | 160084.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4008387.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4008387.69 |
| 一、收入： | 3046178.02 |
| 1.利息收入 | 34898514.31 |
| 存款利息收入 | 60624.7 |
| 债券利息收入 | 34740325.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17646774.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17646774.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14248585.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43023.51 |
| 减：二、费用 | 3879391.93 |
| 1.管理人报酬 | 1293263.82 |
| 2.托管费 | 431087.93 |
| 3.销售服务费 | 37392.05 |
| 4.交易费用 | 16420.77 |
| 5.利息支出 | 1538471.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1538471.23 |
| 6.其他费用 | 562756.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-833213.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-833213.91 |
| 一、收入： | 1095761.25 |
| 1.利息收入 | 20071355.24 |
| 存款利息收入 | 40064.42 |
| 债券利息收入 | 19990638.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2011200.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2011200.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17005419.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41025.81 |
| 减：二、费用 | 2270987.0 |
| 1.管理人报酬 | 725718.61 |
| 2.托管费 | 241906.17 |
| 3.销售服务费 | 28955.81 |
| 4.交易费用 | 10791.8 |
| 5.利息支出 | 980692.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980692.43 |
| 6.其他费用 | 282922.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1175225.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1175225.75 |
| 一、收入： | 29874756.13 |
| 1.利息收入 | 18979319.41 |
| 存款利息收入 | 418386.06 |
| 债券利息收入 | 16405055.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5148510.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5148510.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5745623.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1302.06 |
| 减：二、费用 | 2763624.64 |
| 1.管理人报酬 | 741417.25 |
| 2.托管费 | 247139.07 |
| 3.销售服务费 | 969.1 |
| 4.交易费用 | 11029.8 |
| 5.利息支出 | 1345167.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1345167.45 |
| 6.其他费用 | 417901.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27111131.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27111131.49 |
| 一、收入： | 9968100.97 |
| 1.利息收入 | 5335063.62 |
| 存款利息收入 | 332454.14 |
| 债券利息收入 | 2907824.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326660.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326660.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4306376.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 584141.79 |
| 1.管理人报酬 | 288657.1 |
| 2.托管费 | 96219.03 |
| 3.销售服务费 | 35.69 |
| 4.交易费用 | 5491.94 |
| 5.利息支出 | 57773.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57773.35 |
| 6.其他费用 | 135964.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9383959.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9383959.18 |
