中加裕盈纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33879294.37元 |
| 本期利润 |
31575303.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84837481.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
1155036686.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17538567.05元 |
| 本期利润 |
17862712.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71124938.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
1141324835.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32425603.83元 |
| 本期利润 |
26276949.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53262226.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
1123462137.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18014578.32元 |
| 本期利润 |
18288290.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40559313.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1115473581.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27388207.64元 |
| 本期利润 |
37558630.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22544736.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
1097185372.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13466547.78元 |
| 本期利润 |
17576113.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7002768.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1077202935.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31407852.82元 |
| 本期利润 |
26636183.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42936664.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1113136866.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16075723.54元 |
| 本期利润 |
14466821.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32232274.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
1152431496.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21275855.82元 |
| 本期利润 |
20617659.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23366447.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
1143565709.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1006458.84元 |
| 本期利润 |
990028.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990028.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
200991874.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
