富国全球债券(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53844456.61元 |
| 本期利润 |
8794898.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734345862.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
5888146873.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23982858.15元 |
| 本期利润 |
58129693.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421198704.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
3668018960.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8579525.19元 |
| 本期利润 |
25024740.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131882999.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
1205656893.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5203760.71元 |
| 本期利润 |
7020636.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51371319.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
519739763.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14495474.31元 |
| 本期利润 |
-1441079.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14374823.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
226514609.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11451997.65元 |
| 本期利润 |
-18172055.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41078125.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
389137647.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4238285.16元 |
| 本期利润 |
689728.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60058615.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
438424885.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18684584.97元 |
| 本期利润 |
11820428.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37717095.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
299891388.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3519347.03元 |
| 本期利润 |
10859283.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23442934.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
306475698.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225327.39元 |
| 本期利润 |
792307.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11009621.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
177732902.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361608.12元 |
| 本期利润 |
2050806.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2275931.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
43272519.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
