| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 173.61 | 114.67 | 66.05% | 9.56 | 5.50% | -- | -- | 32.26 | 18.58% |
| 2023-06-30 | 85.07 | 59.90 | 70.41% | 4.99 | 5.87% | -- | -- | 11.63 | 13.67% |
| 2022-12-31 | 149.41 | 95.25 | 63.75% | 7.94 | 5.31% | -- | -- | 28.96 | 19.38% |
| 2022-06-30 | 80.48 | 50.27 | 62.47% | 4.19 | 5.21% | -- | -- | 15.39 | 19.12% |
| 2021-12-31 | 382.32 | 156.72 | 40.99% | 13.06 | 3.42% | 138.73 | 36.29% | 52.32 | 13.68% |
| 2021-06-30 | 230.18 | 93.13 | 40.46% | 7.76 | 3.37% | 86.81 | 37.72% | 31.70 | 13.77% |
| 2020-12-31 | 255.18 | 121.89 | 47.77% | 10.16 | 3.98% | 59.91 | 23.48% | 51.61 | 20.23% |
