| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15333696.21 |
| 1.利息收入 | 48030.66 |
| 存款利息收入 | 44510.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19426333.12 |
| 股票投资收益 | -20476950.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95370.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955247.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3734198.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310407.91 |
| 减：二、费用 | 1736058.74 |
| 1.管理人报酬 | 1146665.01 |
| 2.托管费 | 95555.35 |
| 3.销售服务费 | 322573.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171264.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17069754.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17069754.95 |
| 一、收入： | 3414643.59 |
| 1.利息收入 | 28477.17 |
| 存款利息收入 | 24956.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6588162.49 |
| 股票投资收益 | -7319939.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41612.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690164.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9792798.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181530.04 |
| 减：二、费用 | 850721.65 |
| 1.管理人报酬 | 599018.1 |
| 2.托管费 | 49918.14 |
| 3.销售服务费 | 116253.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85532.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2563921.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2563921.94 |
| 一、收入： | -16820576.43 |
| 1.利息收入 | 188951.22 |
| 存款利息收入 | 73140.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9329653.48 |
| 股票投资收益 | -9922091.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144717.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447719.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7706630.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26756.67 |
| 减：二、费用 | 1494091.82 |
| 1.管理人报酬 | 952522.89 |
| 2.托管费 | 79376.83 |
| 3.销售服务费 | 289597.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172594.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18314668.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18314668.25 |
| 一、收入： | -4881125.63 |
| 1.利息收入 | 167068.23 |
| 存款利息收入 | 54568.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7188903.37 |
| 股票投资收益 | -7435038.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105093.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141042.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2127316.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13392.55 |
| 减：二、费用 | 804821.82 |
| 1.管理人报酬 | 502735.89 |
| 2.托管费 | 41894.58 |
| 3.销售服务费 | 153904.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106286.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5685947.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5685947.45 |
| 一、收入： | 24310706.72 |
| 1.利息收入 | 543863.87 |
| 存款利息收入 | 120754.4 |
| 债券利息收入 | 228859.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46059837.82 |
| 股票投资收益 | 45561326.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192813.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305697.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22838650.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545655.76 |
| 减：二、费用 | 3823154.92 |
| 1.管理人报酬 | 1567180.18 |
| 2.托管费 | 130598.32 |
| 3.销售服务费 | 523154.37 |
| 4.交易费用 | 1387334.78 |
| 5.利息支出 | 365.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365.2 |
| 6.其他费用 | 214520.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20487551.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20487551.8 |
| 一、收入： | 26884877.5 |
| 1.利息收入 | 310842.84 |
| 存款利息收入 | 92467.6 |
| 债券利息收入 | 108369.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29001404.38 |
| 股票投资收益 | 28538926.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159530.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302947.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2870278.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442908.71 |
| 减：二、费用 | 2301792.7 |
| 1.管理人报酬 | 931344.84 |
| 2.托管费 | 77612.05 |
| 3.销售服务费 | 316983.92 |
| 4.交易费用 | 868124.83 |
| 5.利息支出 | 365.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365.2 |
| 6.其他费用 | 107360.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24583084.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24583084.8 |
| 一、收入： | 42472752.7 |
| 1.利息收入 | 1723610.25 |
| 存款利息收入 | 577118.57 |
| 债券利息收入 | 617131.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15102119.19 |
| 股票投资收益 | 14935470.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141702.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24945.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25504181.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142841.44 |
| 减：二、费用 | 2551766.1 |
| 1.管理人报酬 | 1218883.97 |
| 2.托管费 | 101573.71 |
| 3.销售服务费 | 516099.62 |
| 4.交易费用 | 599056.66 |
| 5.利息支出 | 5414.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5414.18 |
| 6.其他费用 | 110547.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39920986.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39920986.6 |
