| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7665790.41元 |
| 本期利润 | -3717965.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 789724.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 19229808.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4400160.52元 |
| 本期利润 | 734915.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16284726.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2725元 |
| 期末基金资产净值 | 76042127.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4061580.28元 |
| 本期利润 | -7031494.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4422539.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 25829358.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3007958.15元 |
| 本期利润 | -2038654.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10116010.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4384元 |
| 期末基金资产净值 | 33192429.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13312265.21元 |
| 本期利润 | 3795336.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12609747.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5094元 |
| 期末基金资产净值 | 37364543.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7693169.11元 |
| 本期利润 | 5429371.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9527437.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3377元 |
| 期末基金资产净值 | 44447246.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2002188.12元 |
| 本期利润 | 7036031.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1732802.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 21766992.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.88% |
