国投瑞银沪深300指数量化增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14423464.14 |
| 存出保证金 |
461571.12 |
| 交易性金融资产 |
1151498716.57 |
| 股票投资 |
1150719468.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779248.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7666226.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23598.23 |
| 资产总计 |
1246959153.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
882108.79 |
| 应付管理人报酬 |
1047990.94 |
| 应付托管费 |
157198.61 |
| 应付销售服务费 |
145067.46 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3675277.83 |
| 负债合计 |
5907647.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136689490.26 |
| 所有者权益合计 |
1241051506.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246959153.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75717341.12 |
| 结算备付金 |
17866330.97 |
| 存出保证金 |
223562.25 |
| 交易性金融资产 |
1249183201.02 |
| 股票投资 |
1249183201.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3587334.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1828655.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26366.03 |
| 资产总计 |
1348432791.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3759631.61 |
| 应付赎回款 |
3161798.34 |
| 应付管理人报酬 |
1092420.06 |
| 应付托管费 |
163863.03 |
| 应付销售服务费 |
103091.95 |
| 应付税费 |
4.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3902708.31 |
| 负债合计 |
12183517.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077747504.0 |
| 所有者权益合计 |
1336249274.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348432791.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80776887.82 |
| 结算备付金 |
11225759.66 |
| 存出保证金 |
2341350.29 |
| 交易性金融资产 |
1171471241.79 |
| 股票投资 |
1171471241.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5709476.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18639.78 |
| 资产总计 |
1271543355.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12885806.84 |
| 应付赎回款 |
95374.5 |
| 应付管理人报酬 |
1129773.92 |
| 应付托管费 |
169466.08 |
| 应付销售服务费 |
150222.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2299414.17 |
| 负债合计 |
16730058.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014807176.86 |
| 所有者权益合计 |
1254813297.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271543355.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95156312.38 |
| 结算备付金 |
10128151.17 |
| 存出保证金 |
3437450.81 |
| 交易性金融资产 |
1097894428.06 |
| 股票投资 |
1090589967.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7304460.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962684.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16044.47 |
| 资产总计 |
1207595071.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29601.21 |
| 应付赎回款 |
666137.32 |
| 应付管理人报酬 |
866948.97 |
| 应付托管费 |
130042.37 |
| 应付销售服务费 |
113361.8 |
| 应付税费 |
4.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1777482.82 |
| 负债合计 |
3583579.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843845791.28 |
| 所有者权益合计 |
1204011492.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207595071.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44137583.04 |
| 结算备付金 |
8159306.18 |
| 存出保证金 |
127430.58 |
| 交易性金融资产 |
637067987.6 |
| 股票投资 |
634969375.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2098611.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28984316.83 |
| 应收利息 |
22618.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73761.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718573004.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33852110.38 |
| 应付管理人报酬 |
561812.33 |
| 应付托管费 |
84271.84 |
| 应付销售服务费 |
65163.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230035.66 |
| 负债合计 |
35826278.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432923733.21 |
| 所有者权益合计 |
682746726.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
718573004.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28225545.2 |
| 结算备付金 |
4785829.33 |
| 存出保证金 |
1171489.43 |
| 交易性金融资产 |
284261378.26 |
| 股票投资 |
284146886.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114491.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7266.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7000229.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325451738.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5660626.76 |
| 应付赎回款 |
1011361.48 |
| 应付管理人报酬 |
232665.9 |
| 应付托管费 |
34899.9 |
| 应付销售服务费 |
15072.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143483.06 |
| 负债合计 |
7601902.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193858547.63 |
| 所有者权益合计 |
317849836.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
325451738.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18304794.98 |
| 结算备付金 |
4633388.55 |
| 存出保证金 |
1027673.44 |
| 交易性金融资产 |
219712780.89 |
| 股票投资 |
219546782.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165998.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220494.49 |
| 应收利息 |
6278.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47921.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243953332.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34587.92 |
| 应付管理人报酬 |
213622.84 |
| 应付托管费 |
32043.42 |
| 应付销售服务费 |
9608.72 |
| 应付税费 |
42191.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230049.16 |
| 负债合计 |
986943.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160159907.26 |
| 所有者权益合计 |
242966389.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
243953332.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4995546.04 |
| 结算备付金 |
446451.41 |
| 存出保证金 |
47247.96 |
| 交易性金融资产 |
82280902.4 |
| 股票投资 |
82280902.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4581.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131698.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87906426.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263836.01 |
| 应付管理人报酬 |
72160.01 |
| 应付托管费 |
10824.02 |
| 应付销售服务费 |
521.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139586.6 |
| 负债合计 |
768452.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77109141.12 |
| 所有者权益合计 |
87137974.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
87906426.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6804880.63 |
| 结算备付金 |
614237.12 |
| 存出保证金 |
114357.19 |
| 交易性金融资产 |
162174001.97 |
| 股票投资 |
154993711.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7180290.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152124.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17281.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169876883.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.0 |
| 应付赎回款 |
288007.96 |
| 应付管理人报酬 |
157997.79 |
| 应付托管费 |
23699.66 |
| 应付销售服务费 |
12257.67 |
| 应付税费 |
1.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110496.86 |
| 负债合计 |
1083716.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157695118.63 |
| 所有者权益合计 |
168793167.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
169876883.46 |
