| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 198754.68 |
| 存出保证金 | 52298.84 |
| 交易性金融资产 | 312014891.52 |
| 股票投资 | 311879223.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135668.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397847.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15.34 |
| 应收申购款 | 10673.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365196517.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.07 |
| 应付赎回款 | 2233795.65 |
| 应付管理人报酬 | 397764.91 |
| 应付托管费 | 66294.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212277.57 |
| 负债合计 | 2910134.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213659359.32 |
| 所有者权益合计 | 362286383.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 365196517.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71692230.94 |
| 结算备付金 | 534680.23 |
| 存出保证金 | 112717.99 |
| 交易性金融资产 | 443572474.95 |
| 股票投资 | 443112940.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 459534.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9112.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515921217.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6596249.05 |
| 应付赎回款 | 69909.58 |
| 应付管理人报酬 | 618455.7 |
| 应付托管费 | 103075.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549848.41 |
| 负债合计 | 7937541.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263718433.07 |
| 所有者权益合计 | 507983676.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 515921217.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122934713.98 |
| 结算备付金 | 125410.05 |
| 存出保证金 | 37538.25 |
| 交易性金融资产 | 303376604.47 |
| 股票投资 | 302917441.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 459163.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14030.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426488297.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.38 |
| 应付赎回款 | 46154464.9 |
| 应付管理人报酬 | 496974.43 |
| 应付托管费 | 82829.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301797.12 |
| 负债合计 | 47036069.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197052689.53 |
| 所有者权益合计 | 379452227.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 426488297.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100149852.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30512.13 |
| 交易性金融资产 | 305727826.71 |
| 股票投资 | 305394338.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 333488.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 604365.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 89568.0 |
| 应收申购款 | 32394.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406634518.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440835.19 |
| 应付赎回款 | 20048573.2 |
| 应付管理人报酬 | 482274.06 |
| 应付托管费 | 80379.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234972.65 |
| 负债合计 | 21287035.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179887316.19 |
| 所有者权益合计 | 385347483.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 406634518.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158475108.35 |
| 结算备付金 | 403824.31 |
| 存出保证金 | 99349.19 |
| 交易性金融资产 | 385071677.27 |
| 股票投资 | 385071677.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73443.41 |
| 应收利息 | 15727.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119058.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544258188.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.42 |
| 应付赎回款 | 349245.84 |
| 应付管理人报酬 | 713134.05 |
| 应付托管费 | 118855.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171082.49 |
| 负债合计 | 1526284.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234662956.55 |
| 所有者权益合计 | 542731903.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 544258188.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90721771.95 |
| 结算备付金 | 150283.93 |
| 存出保证金 | 62163.0 |
| 交易性金融资产 | 342566371.38 |
| 股票投资 | 342486371.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8927.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196370.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433705888.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5465503.9 |
| 应付赎回款 | 759121.31 |
| 应付管理人报酬 | 462066.49 |
| 应付托管费 | 77011.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85873.02 |
| 负债合计 | 7008887.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195335231.39 |
| 所有者权益合计 | 426697000.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 433705888.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76422924.85 |
| 结算备付金 | 791164.32 |
| 存出保证金 | 134589.37 |
| 交易性金融资产 | 357881187.79 |
| 股票投资 | 357881187.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 109942.89 |
| 应收利息 | 7550.72 |
| 应收股利 | 26775.97 |
| 应收申购款 | 33821.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435407957.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2498405.63 |
| 应付赎回款 | 4212692.34 |
| 应付管理人报酬 | 528336.83 |
| 应付托管费 | 88056.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180006.89 |
| 负债合计 | 7921999.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216644230.44 |
| 所有者权益合计 | 427485957.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 435407957.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71076436.25 |
| 结算备付金 | 1047391.1 |
| 存出保证金 | 104478.9 |
| 交易性金融资产 | 441243719.7 |
| 股票投资 | 440426166.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 817552.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 452054.99 |
| 应收利息 | 6875.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949799.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514880755.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 659567.92 |
| 应付赎回款 | 2003551.77 |
| 应付管理人报酬 | 531279.54 |
| 应付托管费 | 88546.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112504.87 |
| 负债合计 | 3684695.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318036510.86 |
| 所有者权益合计 | 511196059.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 514880755.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94314699.0 |
| 结算备付金 | 262064.78 |
| 存出保证金 | 271325.04 |
| 交易性金融资产 | 200798845.0 |
| 股票投资 | 200439845.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 359000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5466951.09 |
| 应收利息 | 20248.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110966.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301245099.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6016054.35 |
| 应付管理人报酬 | 412919.76 |
| 应付托管费 | 68819.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121718.94 |
| 负债合计 | 6948624.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266222313.72 |
| 所有者权益合计 | 294296474.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 301245099.39 |
