| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87323906.5元 |
| 本期利润 | -70103794.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148627024.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6956元 |
| 期末基金资产净值 | 362286383.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39626200.15元 |
| 本期利润 | -10889320.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244265243.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9262元 |
| 期末基金资产净值 | 507983676.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3402429.68元 |
| 本期利润 | -81930691.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182399538.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9256元 |
| 期末基金资产净值 | 379452227.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3553062.94元 |
| 本期利润 | -37638342.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205460167.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 385347483.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95030739.14元 |
| 本期利润 | 58987069.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277274033.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 542731903.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52014880.82元 |
| 本期利润 | 37892960.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191478575.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9803元 |
| 期末基金资产净值 | 426697000.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157922339.73元 |
| 本期利润 | 216356803.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154014541.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7109元 |
| 期末基金资产净值 | 427485957.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51416085.94元 |
| 本期利润 | 116622751.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107303188.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
| 期末基金资产净值 | 511196059.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53812950.11元 |
| 本期利润 | 83807610.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28074160.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 294296474.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.55% |
