平安合盛定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5595.82 |
| 交易性金融资产 |
1235136064.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230807540.48 |
| 资产支持证券投资 |
4328523.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1236199481.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233235119.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255086.56 |
| 应付托管费 |
85028.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
151587.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130985.89 |
| 负债合计 |
233857808.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976433417.86 |
| 所有者权益合计 |
1002341672.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236199481.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462607.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18137.19 |
| 交易性金融资产 |
1116565109.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1106000038.19 |
| 资产支持证券投资 |
10565071.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118045853.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128010264.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246660.19 |
| 应付托管费 |
82220.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134262.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157486.67 |
| 负债合计 |
128630894.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976433438.22 |
| 所有者权益合计 |
989414959.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118045853.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50126746.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1050814260.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037705735.03 |
| 资产支持证券投资 |
13108525.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100941007.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110031435.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366745.51 |
| 应付托管费 |
122248.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91151.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272291.27 |
| 负债合计 |
110883872.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976433440.14 |
| 所有者权益合计 |
990057135.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100941007.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387824.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11379.6 |
| 交易性金融资产 |
2086542894.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2071082528.78 |
| 资产支持证券投资 |
15460365.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086942098.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72015780.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496159.92 |
| 应付托管费 |
165386.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144416.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173662.52 |
| 负债合计 |
72995406.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976431543.52 |
| 所有者权益合计 |
2013946692.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086942098.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4841.37 |
| 结算备付金 |
6728688.72 |
| 存出保证金 |
78088.55 |
| 交易性金融资产 |
2186546000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2168234000.0 |
| 资产支持证券投资 |
18312000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28391571.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2221749190.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999476.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511646.34 |
| 应付托管费 |
170548.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116370.76 |
| 应付利息 |
132858.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
217208365.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976325004.29 |
| 所有者权益合计 |
2004540824.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2221749190.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779220.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2493017000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2472374000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20643000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43165355.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2536961575.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
542033707.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492475.21 |
| 应付托管费 |
164158.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88790.08 |
| 应付利息 |
198604.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233138.35 |
| 负债合计 |
543242118.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976146396.82 |
| 所有者权益合计 |
1993719457.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2536961575.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4717649.3 |
| 结算备付金 |
338922.75 |
| 存出保证金 |
11349.32 |
| 交易性金融资产 |
3637805000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3614102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
23703000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44662162.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3687535083.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659999270.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766105.55 |
| 应付托管费 |
255368.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63778.83 |
| 应付利息 |
47064.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
661384373.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2975888307.22 |
| 所有者权益合计 |
3026150710.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3687535083.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3033613.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3192197000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3192197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39250132.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3234480745.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230139444.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748875.21 |
| 应付托管费 |
249625.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13750.43 |
| 应付利息 |
20758.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
231342232.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2975888307.22 |
| 所有者权益合计 |
3003138513.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3234480745.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5797951.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
732.62 |
| 交易性金融资产 |
2360114000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2360114000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229780314.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44795235.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2640488234.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100015729.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
643665.13 |
| 应付托管费 |
214555.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4597.62 |
| 应付利息 |
68634.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
101090466.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493086132.19 |
| 所有者权益合计 |
2539397767.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2640488234.51 |
