| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66568321.22 |
| 1.利息收入 | 91754.95 |
| 存款利息收入 | 78202.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54701768.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54446505.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 255263.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11774797.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9367820.75 |
| 1.管理人报酬 | 2991481.86 |
| 2.托管费 | 997160.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4937221.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4937221.21 |
| 6.其他费用 | 288714.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57200500.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57200500.47 |
| 一、收入： | 27939900.13 |
| 1.利息收入 | 50572.96 |
| 存款利息收入 | 46380.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23865442.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23669455.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 195986.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4023884.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4171236.81 |
| 1.管理人报酬 | 1481107.06 |
| 2.托管费 | 493702.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1981715.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1981715.66 |
| 6.其他费用 | 144902.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23768663.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23768663.32 |
| 一、收入： | 48344470.56 |
| 1.利息收入 | 1169279.19 |
| 存款利息收入 | 47775.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57710322.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57163645.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 546677.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10535131.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11380071.31 |
| 1.管理人报酬 | 5898861.08 |
| 2.托管费 | 1966287.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3091631.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3091631.23 |
| 6.其他费用 | 278140.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36964399.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36964399.25 |
| 一、收入： | 34894952.74 |
| 1.利息收入 | 296035.35 |
| 存款利息收入 | 32569.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34886130.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34593593.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 292536.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287212.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5833375.58 |
| 1.管理人报酬 | 2990328.68 |
| 2.托管费 | 996776.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1621552.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1621552.95 |
| 6.其他费用 | 145713.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29061577.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29061577.16 |
| 一、收入： | 106869560.21 |
| 1.利息收入 | 84851867.17 |
| 存款利息收入 | 67532.13 |
| 债券利息收入 | 83623251.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 895056.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365560.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493542.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -127981.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21652132.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19035466.31 |
| 1.管理人报酬 | 6944156.72 |
| 2.托管费 | 2314718.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93453.1 |
| 5.利息支出 | 9263431.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9263431.0 |
| 6.其他费用 | 289418.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87834093.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87834093.9 |
| 一、收入： | 53430099.91 |
| 1.利息收入 | 47681932.77 |
| 存款利息收入 | 10859.17 |
| 债券利息收入 | 46947434.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 476396.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7854522.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7783126.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -71395.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13602689.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9832079.69 |
| 1.管理人报酬 | 3911329.44 |
| 2.托管费 | 1303776.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13450.0 |
| 5.利息支出 | 4412338.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4412338.54 |
| 6.其他费用 | 136064.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43598020.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43598020.22 |
| 一、收入： | 102982047.95 |
| 1.利息收入 | 105110797.0 |
| 存款利息收入 | 64544.93 |
| 债券利息收入 | 104143974.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 518332.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17203324.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17356804.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -153479.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19332073.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21329835.64 |
| 1.管理人报酬 | 8814536.31 |
| 2.托管费 | 2938178.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47530.21 |
| 5.利息支出 | 9230018.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9230018.12 |
| 6.其他费用 | 270774.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81652212.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81652212.31 |
| 一、收入： | 72504853.58 |
| 1.利息收入 | 57269380.58 |
| 存款利息收入 | 47112.49 |
| 债券利息收入 | 57059499.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28824750.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28824750.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13589277.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13864837.98 |
| 1.管理人报酬 | 4290463.52 |
| 2.托管费 | 1430154.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32973.92 |
| 5.利息支出 | 7969845.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7969845.12 |
| 6.其他费用 | 133682.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58640015.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58640015.6 |
| 一、收入： | 35660954.67 |
| 1.利息收入 | 21573903.03 |
| 存款利息收入 | 41110.9 |
| 债券利息收入 | 21389156.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4483291.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4483291.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9603759.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6223190.66 |
| 1.管理人报酬 | 1528718.49 |
| 2.托管费 | 509572.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19758.33 |
| 5.利息支出 | 4050222.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4050222.02 |
| 6.其他费用 | 112821.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29437764.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29437764.01 |
