| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8894139.38 |
| 1.利息收入 | 25183.19 |
| 存款利息收入 | 17454.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393557.91 |
| 股票投资收益 | -636766.95 |
| 基金投资收益 | 303322.78 |
| 债券投资收益 | 247519.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479482.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9412430.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99550.33 |
| 减：二、费用 | 2210024.17 |
| 1.管理人报酬 | 1483310.14 |
| 2.托管费 | 422789.83 |
| 3.销售服务费 | 127736.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174570.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11104163.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11104163.55 |
| 一、收入： | 2490744.38 |
| 1.利息收入 | 10464.1 |
| 存款利息收入 | 8773.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304049.13 |
| 股票投资收益 | 202750.9 |
| 基金投资收益 | 850718.82 |
| 债券投资收益 | 95686.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154892.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1127035.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49195.32 |
| 减：二、费用 | 1172391.43 |
| 1.管理人报酬 | 776938.33 |
| 2.托管费 | 220857.31 |
| 3.销售服务费 | 76395.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96583.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1318352.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1318352.95 |
| 一、收入： | -21612717.3 |
| 1.利息收入 | 84443.47 |
| 存款利息收入 | 84443.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6742228.6 |
| 股票投资收益 | -4366824.48 |
| 基金投资收益 | 4788438.36 |
| 债券投资收益 | 491079.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5829534.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28559149.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119759.99 |
| 减：二、费用 | 3250400.64 |
| 1.管理人报酬 | 2237677.41 |
| 2.托管费 | 599464.54 |
| 3.销售服务费 | 221559.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191689.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24863117.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24863117.94 |
| 一、收入： | -17228389.72 |
| 1.利息收入 | 47635.04 |
| 存款利息收入 | 47635.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682298.8 |
| 股票投资收益 | -2547618.78 |
| 基金投资收益 | 3064492.68 |
| 债券投资收益 | 335944.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3829480.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22023480.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65157.18 |
| 减：二、费用 | 1988794.04 |
| 1.管理人报酬 | 1411046.33 |
| 2.托管费 | 356089.14 |
| 3.销售服务费 | 123731.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97917.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19217183.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19217183.76 |
| 一、收入： | 38108542.16 |
| 1.利息收入 | 715453.77 |
| 存款利息收入 | 164375.68 |
| 债券利息收入 | 551078.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28599335.34 |
| 股票投资收益 | 9590290.88 |
| 基金投资收益 | 3520794.94 |
| 债券投资收益 | -37088.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15525338.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8678415.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115337.62 |
| 减：二、费用 | 7350461.61 |
| 1.管理人报酬 | 4334874.29 |
| 2.托管费 | 1122774.19 |
| 3.销售服务费 | 492772.2 |
| 4.交易费用 | 1189725.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210103.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30758080.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30758080.55 |
| 一、收入： | 23161001.11 |
| 1.利息收入 | 305160.91 |
| 存款利息收入 | 95669.93 |
| 债券利息收入 | 209490.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11815143.58 |
| 股票投资收益 | 6753513.19 |
| 基金投资收益 | -1127441.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6189071.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11006908.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33788.18 |
| 减：二、费用 | 3669972.34 |
| 1.管理人报酬 | 2132953.35 |
| 2.托管费 | 576782.11 |
| 3.销售服务费 | 261337.01 |
| 4.交易费用 | 589733.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108954.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19491028.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19491028.77 |
| 一、收入： | 37343833.57 |
| 1.利息收入 | 419508.36 |
| 存款利息收入 | 225523.58 |
| 债券利息收入 | 23090.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29546901.99 |
| 股票投资收益 | 6787545.43 |
| 基金投资收益 | 9506505.76 |
| 债券投资收益 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13240850.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7329476.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47947.22 |
| 减：二、费用 | 4958543.63 |
| 1.管理人报酬 | 2677444.43 |
| 2.托管费 | 764123.47 |
| 3.销售服务费 | 281348.46 |
| 4.交易费用 | 1022220.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212552.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32385289.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32385289.94 |
| 一、收入： | 10007743.26 |
| 1.利息收入 | 288485.83 |
| 存款利息收入 | 98857.62 |
| 债券利息收入 | 20252.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11403613.42 |
| 股票投资收益 | 3227407.78 |
| 基金投资收益 | 2042582.44 |
| 债券投资收益 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6121623.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1703052.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18696.74 |
| 减：二、费用 | 2639183.21 |
| 1.管理人报酬 | 1451520.62 |
| 2.托管费 | 431564.43 |
| 3.销售服务费 | 168857.81 |
| 4.交易费用 | 477400.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108986.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7368560.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7368560.05 |
| 一、收入： | 23961229.01 |
| 1.利息收入 | 848842.06 |
| 存款利息收入 | 89246.14 |
| 债券利息收入 | 231632.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13167748.39 |
| 股票投资收益 | 962258.46 |
| 基金投资收益 | 2731842.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9473647.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9928469.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16169.48 |
| 减：二、费用 | 2872802.37 |
| 1.管理人报酬 | 1887714.33 |
| 2.托管费 | 585061.37 |
| 3.销售服务费 | 261104.98 |
| 4.交易费用 | 54672.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74414.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21088426.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21088426.64 |
