| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智配瑞享一年持有… | 1.0054 | 0.25% |
| 浙商兴盛一年定开债券… | 1.0224 | 0.05% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 1.0382 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5123 | 1.88% |
| 浙商日添利B | 0.4464 | 1.70% |
| 浙商日添金A | 0.4159 | 1.62% |
| 浙商日添利A | 0.3807 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 11800.0 | 20094220.0 | 2.86% |
| 美的集团 | 000333 | 323400.0 | 20768748.0 | 2.95% |
| 温氏股份 | 300498 | 1293440.0 | 24575360.0 | 3.49% |
| 顺络电子 | 002138 | 627200.0 | 16733696.0 | 2.38% |
| 伊利股份 | 600887 | 695300.0 | 19398870.0 | 2.76% |
| 晶晨股份 | 688099 | 369486.0 | 17580143.88 | 2.5% |
| 兆易创新 | 603986 | 258300.0 | 18564021.0 | 2.64% |
| 乐鑫科技 | 688018 | 202310.0 | 18820899.3 | 2.68% |
| 东方财富 | 300059 | 1508260.0 | 19441471.4 | 2.76% |
| 宁波银行 | 002142 | 965100.0 | 19910013.0 | 2.83% |
| 乐鑫科技 | 688018 | 281327.0 | 28962614.65 | 3.88% |
| 温氏股份 | 300498 | 1068140.0 | 21426888.4 | 2.87% |
| 长江电力 | 600900 | 1025200.0 | 23928168.0 | 3.2% |
| 晶晨股份 | 688099 | 499986.0 | 31314123.18 | 4.19% |
| 东方财富 | 300059 | 1970960.0 | 27672278.4 | 3.7% |
| 美的集团 | 000333 | 413200.0 | 22573116.0 | 3.02% |
| 顺丰控股 | 002352 | 497000.0 | 20078800.0 | 2.69% |
| 伊利股份 | 600887 | 844500.0 | 22590375.0 | 3.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 1015100.0 | 20413661.0 | 2.73% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 32336500.0 | 4.33% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 34510000.0 | 4.03% |
| 宁波银行 | 002142 | 899200.0 | 24161504.0 | 2.82% |
| 乐鑫科技 | 688018 | 282119.0 | 28663290.4 | 3.35% |
| 晶晨股份 | 688099 | 499986.0 | 31524117.3 | 3.69% |
| 睿创微纳 | 688002 | 487765.0 | 23266390.5 | 2.72% |
| 美的集团 | 000333 | 413200.0 | 22924336.0 | 2.68% |
| 长江电力 | 600900 | 1089400.0 | 24228256.0 | 2.83% |
| 顺丰控股 | 002352 | 562600.0 | 22954080.0 | 2.68% |
| 东方财富 | 300059 | 1887260.0 | 28686352.0 | 3.35% |
| 吉祥航空 | 603885 | 1578639.0 | 22574537.7 | 2.64% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 40800000.0 | 4.15% |
| 中国国航 | 00753 | 8918287.0 | 45839995.18 | 4.66% |
| 东方财富 | 300059 | 2572440.0 | 36528648.0 | 3.71% |
| 春秋航空 | 601021 | 600000.0 | 34482000.0 | 3.51% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 37187500.0 | 3.78% |
| 宁波银行 | 002142 | 1000000.0 | 25300000.0 | 2.57% |
| 吉祥航空 | 603885 | 2877200.0 | 44395196.0 | 4.51% |
| 睿创微纳 | 688002 | 700000.0 | 31360000.0 | 3.19% |
| 晶晨股份 | 688099 | 499986.0 | 42158819.52 | 4.29% |
| 顺丰控股 | 002352 | 544400.0 | 24546996.0 | 2.5% |
| 晶晨股份 | 688099 | 399986.0 | 33646822.32 | 2.66% |
| 睿创微纳 | 688002 | 1004360.0 | 49113204.0 | 3.89% |
| 顺丰控股 | 002352 | 500000.0 | 27690000.0 | 2.19% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 42700000.0 | 3.38% |
| 中国国航 | 00753 | 9900000.0 | 60885000.0 | 4.82% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 49000000.0 | 3.88% |
| 吉祥航空 | 603885 | 3600054.0 | 64728970.92 | 5.12% |
| 春秋航空 | 601021 | 600000.0 | 37536000.0 | 2.97% |
| 东方财富 | 300059 | 2028200.0 | 40624846.0 | 3.21% |
| 宁波银行 | 002142 | 1000000.0 | 27310000.0 | 2.16% |
| 中国国航 | 00753 | 9900000.0 | 61479000.0 | 4.81% |
| 东方财富 | 300059 | 2000000.0 | 38800000.0 | 3.03% |
| 吉祥航空 | 603885 | 2000014.0 | 32360226.52 | 2.53% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 45400000.0 | 3.55% |
| 春秋航空 | 601021 | 600000.0 | 38550000.0 | 3.02% |
| 睿创微纳 | 688002 | 999960.0 | 37188512.4 | 2.91% |
| 金禾实业 | 002597 | 1300040.0 | 42251300.0 | 3.3% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 35864500.0 | 2.81% |
| 宁波银行 | 002142 | 1000000.0 | 32450000.0 | 2.54% |
| 日月股份 | 603218 | 1500000.0 | 30450000.0 | 2.38% |
| 睿创微纳 | 688002 | 799960.0 | 30414479.2 | 2.62% |
| 金禾实业 | 002597 | 1200040.0 | 45457515.2 | 3.91% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 32812500.0 | 2.82% |
| 安集科技 | 688019 | 200000.0 | 51996000.0 | 4.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 1500000.0 | 47325000.0 | 4.07% |
| 联创电子 | 002036 | 2000000.0 | 27420000.0 | 2.36% |
| 吉祥航空 | 603885 | 2000014.0 | 30280211.96 | 2.61% |
| 东方财富 | 300059 | 3500000.0 | 61670000.0 | 5.31% |
| 中国国航 | 00753 | 9000000.0 | 48870000.0 | 4.21% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 37400000.0 | 3.22% |
| 晶晨股份 | 688099 | 349986.0 | 35348586.0 | 2.51% |
| 宁波银行 | 002142 | 1500000.0 | 53715000.0 | 3.81% |
| 金禾实业 | 002597 | 1200040.0 | 51997733.2 | 3.69% |
| 吉祥航空 | 603885 | 2000014.0 | 35980251.86 | 2.55% |
| 联创电子 | 002036 | 2500000.0 | 38400000.0 | 2.72% |
| 中国国航 | 00753 | 9000000.0 | 52470000.0 | 3.72% |
| 兆易创新 | 603986 | 350000.0 | 49773500.0 | 3.53% |
| 智飞生物 | 300122 | 250075.0 | 27760825.75 | 1.97% |
| 东方财富 | 300059 | 3500000.0 | 88900000.0 | 6.3% |
| 安集科技 | 688019 | 150000.0 | 31938000.0 | 2.26% |
| 中国国航 | 00753 | 9000000.0 | 40050000.0 | 3.03% |
| 宁波银行 | 002142 | 1500000.0 | 56085000.0 | 4.24% |
| 兆易创新 | 603986 | 320000.0 | 45129600.0 | 3.41% |
| 东方财富 | 300059 | 2999871.0 | 76016731.14 | 5.74% |
| 联创电子 | 002036 | 2000000.0 | 29700000.0 | 2.24% |
| 金禾实业 | 002597 | 1000040.0 | 39421576.8 | 2.98% |
| 康泰生物 | 300601 | 299959.0 | 27971176.75 | 2.11% |
| 中颖电子 | 300327 | 600000.0 | 34452000.0 | 2.6% |
| 晶晨股份 | 688099 | 300085.0 | 33879596.5 | 2.56% |
| 安集科技 | 688019 | 120625.0 | 34158587.5 | 2.58% |
| 康泰生物 | 300601 | 299959.0 | 29557959.86 | 1.9% |
| 联创电子 | 002036 | 1700000.0 | 41242000.0 | 2.65% |
| 海康威视 | 002415 | 518359.0 | 27120542.88 | 1.75% |
| 兆易创新 | 603986 | 250016.0 | 43965313.6 | 2.83% |
| 东方财富 | 300059 | 1500000.0 | 55665000.0 | 3.58% |
| 宁波银行 | 002142 | 1500000.0 | 57420000.0 | 3.7% |
| 金禾实业 | 002597 | 1000040.0 | 51352054.0 | 3.3% |
| 晶晨股份 | 688099 | 250085.0 | 32561067.0 | 2.1% |
| 中颖电子 | 300327 | 600000.0 | 40740000.0 | 2.62% |
| 中国国航 | 00753 | 9000000.0 | 40050000.0 | 2.58% |
| 中国国航 | 00753 | 6000000.0 | 25740000.0 | 2.2% |
| 宁波银行 | 002142 | 1500000.0 | 52725000.0 | 4.51% |
| 金禾实业 | 002597 | 1000040.0 | 39371574.8 | 3.37% |
| 联创电子 | 002036 | 2000000.0 | 33040000.0 | 2.83% |
| 智飞生物 | 300122 | 199975.0 | 31794025.25 | 2.72% |
| 康泰生物 | 300601 | 219959.0 | 24224084.67 | 2.07% |
| 兆易创新 | 603986 | 210000.0 | 30447900.0 | 2.61% |
| 中颖电子 | 300327 | 600000.0 | 37434000.0 | 3.21% |
| 东方财富 | 300059 | 1000000.0 | 34370000.0 | 2.94% |
| 海康威视 | 002415 | 518359.0 | 28509745.0 | 2.44% |
| 海康威视 | 002415 | 518359.0 | 33434155.5 | 2.82% |
| 金禾实业 | 002597 | 700040.0 | 24291388.0 | 2.05% |
| 中颖电子 | 300327 | 600000.0 | 51138000.0 | 4.31% |
| 东方财富 | 300059 | 1200000.0 | 39348000.0 | 3.32% |
| 中国太保 | 601601 | 900000.0 | 26073000.0 | 2.2% |
| 宁波银行 | 002142 | 1000000.0 | 38970000.0 | 3.28% |
| 兆易创新 | 603986 | 182000.0 | 34197800.0 | 2.88% |
| 长江电力 | 600900 | 1099952.0 | 22703009.28 | 1.91% |
| 联创电子 | 002036 | 1700085.0 | 22356117.75 | 1.88% |
| 歌尔股份 | 002241 | 500000.0 | 21370000.0 | 1.8% |
| 平安银行 | 000001 | 1500000.0 | 33015000.0 | 3.37% |
| 宁波银行 | 002142 | 999992.0 | 38879688.96 | 3.97% |
| 中颖电子 | 300327 | 700020.0 | 27160776.0 | 2.77% |
| 海康威视 | 002415 | 518359.0 | 28976268.1 | 2.96% |
| 金禾实业 | 002597 | 500000.0 | 19700000.0 | 2.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 150018.0 | 25635075.84 | 2.62% |
| 华虹半导体 | 01347 | 580000.0 | 20758200.0 | 2.12% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3000000.0 | 20610000.0 | 2.1% |
| 东方财富 | 300059 | 1548973.0 | 42225003.98 | 4.31% |
| 中国太保 | 601601 | 957900.0 | 36246936.0 | 3.7% |
| 东方财富 | 300059 | 1000000.0 | 31000000.0 | 4.25% |
| 中国平安 | 601318 | 350046.0 | 30447001.08 | 4.17% |
| 长城汽车 | 02333 | 800000.0 | 17912000.0 | 2.46% |
| TCL科技 | 000100 | 2000000.0 | 14160000.0 | 1.94% |
| 中远海控 | 01919 | 2500000.0 | 19575000.0 | 2.68% |
| 华虹半导体 | 01347 | 500000.0 | 18515000.0 | 2.54% |
| 宁波银行 | 002142 | 500000.0 | 17670000.0 | 2.42% |
| 海康威视 | 002415 | 299977.0 | 14551884.27 | 1.99% |
| 航天电器 | 002025 | 300000.0 | 19554000.0 | 2.68% |
| 中航高科 | 600862 | 500000.0 | 15050000.0 | 2.06% |
| 吉利汽车 | 00175 | 700000.0 | 9471000.0 | 2.22% |
| 中国平安 | 601318 | 199964.0 | 15249254.64 | 3.58% |
| 航天电器 | 002025 | 220000.0 | 11642400.0 | 2.73% |
| TCL科技 | 000100 | 2000000.0 | 12300000.0 | 2.89% |
| 宁波银行 | 002142 | 500000.0 | 15740000.0 | 3.7% |
| 华虹半导体 | 01347 | 600000.0 | 15582000.0 | 3.66% |
| 东方财富 | 300059 | 600000.0 | 14394000.0 | 3.38% |
| 中国平安 | 02318 | 60000.0 | 4191600.0 | 0.98% |
| 中远海控 | 01919 | 4416500.0 | 14706945.0 | 3.45% |
| 京东方A | 000725 | 2000000.0 | 9820000.0 | 2.31% |
| 中信建投 | 601066 | 180000.0 | 8967600.0 | 2.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 100000.0 | 9230000.0 | 2.78% |
| 伊利股份 | 600887 | 300000.0 | 9339000.0 | 2.81% |
| 华虹半导体 | 01347 | 350000.0 | 8599500.0 | 2.59% |
| 东方财富 | 300059 | 500000.0 | 10100000.0 | 3.04% |
| 宁波银行 | 002142 | 500000.0 | 13135000.0 | 3.96% |
| 京东方A | 000725 | 2000000.0 | 9340000.0 | 2.81% |
| 友邦保险 | 01299 | 130000.0 | 8585200.0 | 2.59% |
| 中国平安 | 02318 | 90000.0 | 6371100.0 | 1.92% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 100000.0 | 11327000.0 | 3.41% |
| 中国平安 | 601318 | 200000.0 | 14280000.0 | 4.3% |
| 长安汽车 | 000625 | 1000000.0 | 11000000.0 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7975.0 | 8860225.0 | 1.92% |
| 长安汽车 | 000625 | 1300000.0 | 13754000.0 | 2.98% |
| 华虹半导体 | 01347 | 900000.0 | 11673000.0 | 2.53% |
| 老板电器 | 002508 | 300000.0 | 8532000.0 | 1.85% |
| 中远海能 | 600026 | 1300000.0 | 9750000.0 | 2.11% |
| 常熟银行 | 601128 | 1700088.0 | 11628601.92 | 2.52% |
| 海螺水泥 | 600585 | 200000.0 | 11020000.0 | 2.39% |
| 东方财富 | 300059 | 500000.0 | 8025000.0 | 1.74% |
| 生物股份 | 600201 | 400000.0 | 8528000.0 | 1.85% |
| 宁波银行 | 002142 | 650000.0 | 14989000.0 | 3.25% |
| 常熟银行 | 601128 | 1500088.0 | 13665801.68 | 2.02% |
| 海康威视 | 002415 | 429300.0 | 14055282.0 | 2.07% |
| 中国太保 | 601601 | 464291.0 | 17568771.44 | 2.59% |
| 招商轮船 | 601872 | 1600000.0 | 13216000.0 | 1.95% |
| 宁波银行 | 002142 | 600000.0 | 16890000.0 | 2.49% |
| 中远海能 | 600026 | 2088300.0 | 13323354.0 | 1.96% |
| 长安汽车 | 000625 | 1500030.0 | 15045300.9 | 2.22% |
| 东方财富 | 300059 | 1071600.0 | 16899132.0 | 2.49% |
| 华帝股份 | 002035 | 1100000.0 | 14762000.0 | 2.18% |
| 洋河股份 | 002304 | 120012.0 | 13261326.0 | 1.96% |
