| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0771 | 1.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0605 | 1.17% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5463 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5002 | 1.89% |
| 浙商日添利B | 0.4491 | 1.72% |
| 浙商日添金A | 0.4346 | 1.64% |
| 浙商日添利A | 0.3835 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -149329287.94 |
| 1.利息收入 | 254926.11 |
| 存款利息收入 | 250795.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134108380.96 |
| 股票投资收益 | -144212451.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2556079.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1247257.69 |
| 股利收益 | 6300733.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15728355.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252522.21 |
| 减：二、费用 | 17694613.22 |
| 1.管理人报酬 | 14559902.74 |
| 2.托管费 | 2426650.47 |
| 3.销售服务费 | 323638.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144434.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144434.05 |
| 6.其他费用 | 235484.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167023901.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167023901.16 |
| 一、收入： | -90659884.38 |
| 1.利息收入 | 131374.96 |
| 存款利息收入 | 131374.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39728463.94 |
| 股票投资收益 | -46564906.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1950403.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1247257.69 |
| 股利收益 | 3638780.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51263407.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200612.46 |
| 减：二、费用 | 11124179.2 |
| 1.管理人报酬 | 9128706.76 |
| 2.托管费 | 1521451.13 |
| 3.销售服务费 | 198863.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141574.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141574.2 |
| 6.其他费用 | 129083.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101784063.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101784063.58 |
| 一、收入： | -286106205.69 |
| 1.利息收入 | 279549.31 |
| 存款利息收入 | 279549.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66393255.97 |
| 股票投资收益 | -79035738.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2236057.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -348677.46 |
| 股利收益 | 10755102.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221173631.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1181132.06 |
| 减：二、费用 | 24086241.01 |
| 1.管理人报酬 | 19677709.6 |
| 2.托管费 | 3279618.25 |
| 3.销售服务费 | 653811.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 225902.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225902.21 |
| 6.其他费用 | 246864.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310192446.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310192446.7 |
| 一、收入： | -133461873.43 |
| 1.利息收入 | 117893.27 |
| 存款利息收入 | 117893.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29183738.91 |
| 股票投资收益 | -37334123.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443056.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -348518.1 |
| 股利收益 | 8055845.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104938675.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542647.79 |
| 减：二、费用 | 12196824.87 |
| 1.管理人报酬 | 10017013.25 |
| 2.托管费 | 1669502.21 |
| 3.销售服务费 | 388244.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1129.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129.33 |
| 6.其他费用 | 118605.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145658698.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145658698.3 |
| 一、收入： | 184295937.28 |
| 1.利息收入 | 1079170.74 |
| 存款利息收入 | 245193.65 |
| 债券利息收入 | 833977.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183459660.36 |
| 股票投资收益 | 168917563.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2158730.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1697378.65 |
| 股利收益 | 10685987.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2232281.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1989387.38 |
| 减：二、费用 | 25874868.92 |
| 1.管理人报酬 | 17056576.33 |
| 2.托管费 | 2842762.62 |
| 3.销售服务费 | 426989.45 |
| 4.交易费用 | 5246831.12 |
| 5.利息支出 | 66613.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66613.29 |
| 6.其他费用 | 228972.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158421068.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158421068.36 |
| 一、收入： | 75856307.55 |
| 1.利息收入 | 504926.09 |
| 存款利息收入 | 85376.21 |
| 债券利息收入 | 419549.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70054809.67 |
| 股票投资收益 | 61617750.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292561.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 206796.12 |
| 股利收益 | 7937701.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4143189.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153382.78 |
| 减：二、费用 | 11675340.42 |
| 1.管理人报酬 | 7592351.44 |
| 2.托管费 | 1265391.82 |
| 3.销售服务费 | 160734.67 |
| 4.交易费用 | 2519827.96 |
| 5.利息支出 | 45091.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45091.82 |
| 6.其他费用 | 91193.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64180967.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64180967.13 |
| 一、收入： | 209972321.66 |
| 1.利息收入 | 710488.11 |
| 存款利息收入 | 119105.95 |
| 债券利息收入 | 591382.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131628303.94 |
| 股票投资收益 | 129648626.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603649.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1933082.69 |
| 股利收益 | 3309110.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76104444.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1529084.87 |
| 减：二、费用 | 13327595.82 |
| 1.管理人报酬 | 7095680.01 |
| 2.托管费 | 1182613.32 |
| 3.销售服务费 | 273893.05 |
| 4.交易费用 | 4573824.16 |
| 5.利息支出 | 12383.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12383.57 |
| 6.其他费用 | 188021.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196644725.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196644725.84 |
| 一、收入： | 41904839.8 |
| 1.利息收入 | 445130.99 |
| 存款利息收入 | 66038.0 |
| 债券利息收入 | 379092.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56838962.08 |
| 股票投资收益 | 54261933.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330731.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27747.31 |
| 股利收益 | 2218549.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16525991.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146738.08 |
| 减：二、费用 | 7161699.08 |
| 1.管理人报酬 | 3647260.33 |
| 2.托管费 | 607876.71 |
| 3.销售服务费 | 114558.88 |
| 4.交易费用 | 2694935.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95888.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34743140.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34743140.72 |
| 一、收入： | 68246923.74 |
| 1.利息收入 | 857349.06 |
| 存款利息收入 | 333701.09 |
| 债券利息收入 | 259405.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16729445.18 |
| 股票投资收益 | 16699331.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30113.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50260075.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400054.48 |
| 减：二、费用 | 5093417.59 |
| 1.管理人报酬 | 2642458.23 |
| 2.托管费 | 440409.71 |
| 3.销售服务费 | 115064.45 |
| 4.交易费用 | 1738287.51 |
| 5.利息支出 | 2589.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2589.12 |
| 6.其他费用 | 154608.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63153506.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63153506.15 |
