名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5632.70 | 1405.43 | 24.95% | 468.48 | 8.32% | -- | -- | 4.71 | 0.08% |
2023-06-30 | 2248.61 | 612.49 | 27.24% | 204.16 | 9.08% | -- | -- | 3.05 | 0.14% |
2022-12-31 | 2331.12 | 924.97 | 39.68% | 308.32 | 13.23% | -- | -- | 1.62 | 0.07% |
2022-06-30 | 1036.78 | 391.96 | 37.81% | 130.65 | 12.60% | -- | -- | 1.11 | 0.11% |
2021-12-31 | 1120.21 | 413.82 | 36.94% | 137.94 | 12.31% | 13.48 | 1.20% | 1.15 | 0.10% |
2021-06-30 | 612.43 | 150.23 | 24.53% | 50.08 | 8.18% | 5.07 | 0.83% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 3481.76 | 1009.27 | 28.99% | 336.42 | 9.66% | 18.65 | 0.54% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1997.03 | 658.48 | 32.97% | 219.49 | 10.99% | 10.32 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 1022.83 | 458.87 | 44.86% | 152.96 | 14.95% | 8.87 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |