| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0143 | 0.42% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0214 | 0.42% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.9004 | 0.30% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8978 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86486243.45 |
| 1.利息收入 | 81097.4 |
| 存款利息收入 | 17711.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77538949.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77538949.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8865953.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.28 |
| 减：二、费用 | 19741200.45 |
| 1.管理人报酬 | 6400710.94 |
| 2.托管费 | 2133570.31 |
| 3.销售服务费 | 2110.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11008386.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11008386.21 |
| 6.其他费用 | 196422.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66745043.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66745043.0 |
| 一、收入： | 51873704.7 |
| 1.利息收入 | 49317.61 |
| 存款利息收入 | 5701.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41761321.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41761321.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10062838.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.81 |
| 减：二、费用 | 11084423.93 |
| 1.管理人报酬 | 3442479.81 |
| 2.托管费 | 1147493.25 |
| 3.销售服务费 | 2110.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6388787.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6388787.32 |
| 6.其他费用 | 103552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40789280.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40789280.77 |
| 一、收入： | 84298858.58 |
| 1.利息收入 | 465403.04 |
| 存款利息收入 | 80356.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102462725.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102462725.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18629348.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.68 |
| 减：二、费用 | 20616836.0 |
| 1.管理人报酬 | 7092252.34 |
| 2.托管费 | 2364084.1 |
| 3.销售服务费 | 10306.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10952993.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10952993.05 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63682022.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63682022.58 |
| 一、收入： | 45453851.88 |
| 1.利息收入 | 135404.81 |
| 存款利息收入 | 51439.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55534005.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55534005.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10215561.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.94 |
| 减：二、费用 | 11158211.9 |
| 1.管理人报酬 | 3668987.32 |
| 2.托管费 | 1222995.8 |
| 3.销售服务费 | 5110.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6158216.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6158216.14 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34295639.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34295639.98 |
| 一、收入： | 113571868.07 |
| 1.利息收入 | 87079687.31 |
| 存款利息收入 | 176525.94 |
| 债券利息收入 | 86641451.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3664725.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3664725.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22827439.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.54 |
| 减：二、费用 | 23068184.26 |
| 1.管理人报酬 | 6631566.53 |
| 2.托管费 | 2210522.28 |
| 3.销售服务费 | 10261.72 |
| 4.交易费用 | 119850.0 |
| 5.利息支出 | 13908783.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13908783.73 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90503683.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90503683.81 |
| 一、收入： | 41847812.96 |
| 1.利息收入 | 40268087.42 |
| 存款利息收入 | 115342.86 |
| 债券利息收入 | 40109917.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9202510.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9202510.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10782220.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.54 |
| 减：二、费用 | 10643702.55 |
| 1.管理人报酬 | 3070127.81 |
| 2.托管费 | 1023375.98 |
| 3.销售服务费 | 5032.43 |
| 4.交易费用 | 63300.0 |
| 5.利息支出 | 6404006.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6404006.18 |
| 6.其他费用 | 77860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31204110.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31204110.41 |
| 一、收入： | 81966391.12 |
| 1.利息收入 | 236326262.01 |
| 存款利息收入 | 461437.13 |
| 债券利息收入 | 234421595.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123934145.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123934145.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30430064.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4339.11 |
| 减：二、费用 | 59839491.53 |
| 1.管理人报酬 | 20823087.14 |
| 2.托管费 | 6197363.7 |
| 3.销售服务费 | 47943.7 |
| 4.交易费用 | 345925.0 |
| 5.利息支出 | 32177971.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32177971.99 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22126899.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22126899.59 |
| 一、收入： | 67329584.05 |
| 1.利息收入 | 142407706.78 |
| 存款利息收入 | 218967.46 |
| 债券利息收入 | 141322990.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14195711.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14195711.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89278161.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4327.27 |
| 减：二、费用 | 34807734.56 |
| 1.管理人报酬 | 12111844.77 |
| 2.托管费 | 3460527.04 |
| 3.销售服务费 | 29240.03 |
| 4.交易费用 | 228000.0 |
| 5.利息支出 | 18855096.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18855096.58 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32521849.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32521849.49 |
| 一、收入： | 150236161.22 |
| 1.利息收入 | 106373783.41 |
| 存款利息收入 | 3482708.35 |
| 债券利息收入 | 100128878.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21589680.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21589680.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22163991.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108704.98 |
| 减：二、费用 | 23188030.05 |
| 1.管理人报酬 | 9260390.46 |
| 2.托管费 | 2645825.85 |
| 3.销售服务费 | 106485.96 |
| 4.交易费用 | 220332.37 |
| 5.利息支出 | 10722483.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10722483.01 |
| 6.其他费用 | 232512.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127048131.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127048131.17 |
| 一、收入： | 41512586.71 |
| 1.利息收入 | 24437718.73 |
| 存款利息收入 | 3385907.35 |
| 债券利息收入 | 19170348.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6786744.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6786744.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10204818.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83305.15 |
| 减：二、费用 | 4982965.37 |
| 1.管理人报酬 | 2168156.85 |
| 2.托管费 | 619473.38 |
| 3.销售服务费 | 53465.62 |
| 4.交易费用 | 49582.37 |
| 5.利息支出 | 2031913.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2031913.31 |
| 6.其他费用 | 60373.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36529621.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36529621.34 |
