| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -236002057.17 |
| 1.利息收入 | 3689125.12 |
| 存款利息收入 | 899141.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264474747.9 |
| 股票投资收益 | -278069376.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4059891.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 221188.28 |
| 股利收益 | 9313549.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24113828.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669737.37 |
| 减：二、费用 | 28154549.61 |
| 1.管理人报酬 | 23943927.91 |
| 2.托管费 | 1697140.65 |
| 3.销售服务费 | 2257423.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255248.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264156606.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264156606.78 |
| 一、收入： | -52985553.19 |
| 1.利息收入 | 1954390.27 |
| 存款利息收入 | 598714.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152736147.46 |
| 股票投资收益 | -163060321.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3271531.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 221188.28 |
| 股利收益 | 6831453.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97186363.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609840.9 |
| 减：二、费用 | 17459588.03 |
| 1.管理人报酬 | 15004247.91 |
| 2.托管费 | 1000283.24 |
| 3.销售服务费 | 1308078.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146171.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70445141.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70445141.22 |
| 一、收入： | -1625048824.61 |
| 1.利息收入 | 2584614.33 |
| 存款利息收入 | 2575438.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-987477226.02 |
| 股票投资收益 | -970599868.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9817785.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42949919.92 |
| 股利收益 | 16254777.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-642812991.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2656779.05 |
| 减：二、费用 | 80375544.51 |
| 1.管理人报酬 | 71160720.44 |
| 2.托管费 | 4744048.11 |
| 3.销售服务费 | 4176747.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293975.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1705424369.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1705424369.12 |
| 一、收入： | -770344832.42 |
| 1.利息收入 | 1400345.77 |
| 存款利息收入 | 1400345.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849341617.63 |
| 股票投资收益 | -832173105.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9739388.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38347643.85 |
| 股利收益 | 11439743.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76013285.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1583153.84 |
| 减：二、费用 | 42978533.39 |
| 1.管理人报酬 | 38137340.46 |
| 2.托管费 | 2542489.41 |
| 3.销售服务费 | 2157742.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140907.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813323365.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813323365.81 |
| 一、收入： | 967089232.3 |
| 1.利息收入 | 3306598.62 |
| 存款利息收入 | 2641501.14 |
| 债券利息收入 | 110957.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476354429.7 |
| 股票投资收益 | 536407774.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18669.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -74890918.25 |
| 股利收益 | 14856242.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472809137.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14619066.0 |
| 减：二、费用 | 193519609.73 |
| 1.管理人报酬 | 78273661.85 |
| 2.托管费 | 5218244.12 |
| 3.销售服务费 | 4974960.71 |
| 4.交易费用 | 104766810.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773569622.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773569622.57 |
| 一、收入： | 1031348284.55 |
| 1.利息收入 | 1533341.3 |
| 存款利息收入 | 902680.83 |
| 债券利息收入 | 79393.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64158237.42 |
| 股票投资收益 | 50553996.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39469.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5649941.75 |
| 股利收益 | 7993767.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961158993.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4497712.35 |
| 减：二、费用 | 52417601.34 |
| 1.管理人报酬 | 21702034.49 |
| 2.托管费 | 1446802.29 |
| 3.销售服务费 | 1424380.82 |
| 4.交易费用 | 27739324.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84719.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
978930683.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
978930683.21 |
| 一、收入： | 215088864.02 |
| 1.利息收入 | 308372.73 |
| 存款利息收入 | 78638.46 |
| 债券利息收入 | 211671.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86341842.49 |
| 股票投资收益 | 85290559.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35557.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086839.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128048265.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390383.47 |
| 减：二、费用 | 11117225.46 |
| 1.管理人报酬 | 3463136.19 |
| 2.托管费 | 230875.71 |
| 3.销售服务费 | 254456.69 |
| 4.交易费用 | 7067756.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203971638.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203971638.56 |
| 一、收入： | 21768876.64 |
| 1.利息收入 | 83902.18 |
| 存款利息收入 | 10395.94 |
| 债券利息收入 | 55443.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3852556.63 |
| 股票投资收益 | 3436363.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28834.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445027.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17828322.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4095.58 |
| 减：二、费用 | 1189427.6 |
| 1.管理人报酬 | 493881.43 |
| 2.托管费 | 32925.45 |
| 3.销售服务费 | 19704.77 |
| 4.交易费用 | 593110.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49804.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20579449.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20579449.04 |
| 一、收入： | 8062870.86 |
| 1.利息收入 | 617819.75 |
| 存款利息收入 | 52884.41 |
| 债券利息收入 | 224228.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5270942.65 |
| 股票投资收益 | 4540701.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91062.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821303.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1831812.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342296.14 |
| 减：二、费用 | 1524240.85 |
| 1.管理人报酬 | 804859.13 |
| 2.托管费 | 53657.31 |
| 3.销售服务费 | 511.99 |
| 4.交易费用 | 494212.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6538630.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6538630.01 |
| 一、收入： | 4269397.0 |
| 1.利息收入 | 455604.72 |
| 存款利息收入 | 49338.03 |
| 债券利息收入 | 163951.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5164242.39 |
| 股票投资收益 | 4916958.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75558.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322842.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1659044.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308594.77 |
| 减：二、费用 | 908774.64 |
| 1.管理人报酬 | 447862.84 |
| 2.托管费 | 29857.48 |
| 3.销售服务费 | 112.87 |
| 4.交易费用 | 348978.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3360622.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3360622.36 |
