恒越核心精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196940917.38元 |
| 本期利润 |
-192455335.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20594077.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
828111983.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113636909.08元 |
| 本期利润 |
-58024508.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61537752.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
1176181953.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475654998.49元 |
| 本期利润 |
-804113680.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205417221.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
1478132720.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382495704.56元 |
| 本期利润 |
-370890441.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360532639.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3881元 |
| 期末基金资产净值 |
2301176156.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177139136.35元 |
| 本期利润 |
398472185.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
891638211.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7823元 |
| 期末基金资产净值 |
3190622961.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23194986.13元 |
| 本期利润 |
480677702.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673454806.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6651元 |
| 期末基金资产净值 |
2913544481.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44838981.01元 |
| 本期利润 |
117738715.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
90.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142566437.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5827元 |
| 期末基金资产净值 |
521350864.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1797141.08元 |
| 本期利润 |
11113430.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15698275.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
111014175.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8230.84元 |
| 本期利润 |
24587.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43797.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
457540.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9189.9元 |
| 本期利润 |
-11013.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10804.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
274134.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.18% |
