恒越核心精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
37291248.6 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1009011201.49 |
股票投资 |
1009011201.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
122725418.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
496538.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1239340039.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
855342.49 |
应付管理人报酬 |
1280238.73 |
应付托管费 |
106686.56 |
应付销售服务费 |
143017.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230270.51 |
负债合计 |
2615556.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
752080258.96 |
所有者权益合计 |
1236724483.23 |
负债和所有者权益合计 |
1239340039.32 |
资产: |
银行存款 |
122718469.55 |
结算备付金 |
15093380.69 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1407111272.88 |
股票投资 |
1407111272.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
171317545.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
86608.0 |
应收申购款 |
539619.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1716866896.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1129052.31 |
应付管理人报酬 |
2116174.61 |
应付托管费 |
141078.33 |
应付销售服务费 |
193723.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237165.47 |
负债合计 |
3817194.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
922862426.19 |
所有者权益合计 |
1713049702.45 |
负债和所有者权益合计 |
1716866896.79 |
资产: |
银行存款 |
240836969.28 |
结算备付金 |
73128524.77 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2446449476.8 |
股票投资 |
2446449476.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2212672.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2762627643.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6707502.27 |
应付管理人报酬 |
3819263.75 |
应付托管费 |
254617.59 |
应付销售服务费 |
263762.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269007.78 |
负债合计 |
11314154.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1409240546.39 |
所有者权益合计 |
2751313489.24 |
负债和所有者权益合计 |
2762627643.59 |
资产: |
银行存款 |
324111398.09 |
结算备付金 |
55482061.35 |
存出保证金 |
16575529.6 |
交易性金融资产 |
4932023582.94 |
股票投资 |
4931675000.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
348582.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
227039.5 |
应收申购款 |
11668585.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5340088196.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8110944.94 |
应付管理人报酬 |
6274521.36 |
应付托管费 |
418301.42 |
应付销售服务费 |
353273.99 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256045.88 |
负债合计 |
15413089.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2148528721.04 |
所有者权益合计 |
5324675107.03 |
负债和所有者权益合计 |
5340088196.64 |
资产: |
银行存款 |
619128763.4 |
结算备付金 |
99885413.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6197380722.12 |
股票投资 |
6145845668.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51535053.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
87568.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4663836.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6921146303.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5603895.73 |
应付管理人报酬 |
9104848.22 |
应付托管费 |
606989.9 |
应付销售服务费 |
558816.02 |
应付税费 |
191.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268236.63 |
负债合计 |
16143118.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
2466853940.13 |
所有者权益合计 |
6905003185.19 |
负债和所有者权益合计 |
6921146303.65 |
资产: |
银行存款 |
638750578.74 |
结算备付金 |
106667775.89 |
存出保证金 |
47370400.0 |
交易性金融资产 |
5215191705.85 |
股票投资 |
5208691705.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6500000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
225967.32 |
应收股利 |
371220.1 |
应收申购款 |
136818340.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6145395988.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84643029.49 |
应付赎回款 |
21573071.77 |
应付管理人报酬 |
6205695.96 |
应付托管费 |
413713.06 |
应付销售服务费 |
401886.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99661.08 |
负债合计 |
113337058.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2097716814.31 |
所有者权益合计 |
6032058930.11 |
负债和所有者权益合计 |
6145395988.46 |
资产: |
银行存款 |
34383261.76 |
结算备付金 |
5000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
735781322.9 |
股票投资 |
719032331.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16748991.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294682.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81113608.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
856572875.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5464519.29 |
应付赎回款 |
6661902.41 |
应付管理人报酬 |
726790.4 |
应付托管费 |
48452.67 |
应付销售服务费 |
56817.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103007.76 |
负债合计 |
13061490.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
396169486.3 |
所有者权益合计 |
843511385.16 |
负债和所有者权益合计 |
856572875.26 |
资产: |
银行存款 |
6999532.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
173786723.93 |
股票投资 |
164905640.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8881083.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
88196.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
736560.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181611013.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2581751.71 |
应付赎回款 |
572957.75 |
应付管理人报酬 |
177260.7 |
应付托管费 |
11817.41 |
应付销售服务费 |
14060.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169804.96 |
负债合计 |
3527652.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
135047223.84 |
所有者权益合计 |
178083360.66 |
负债和所有者权益合计 |
181611013.65 |
资产: |
银行存款 |
706242.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43334340.6 |
股票投资 |
40316940.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3017400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5500005.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82140.11 |
应收股利 |
4306.27 |
应收申购款 |
197.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49627232.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
122561.81 |
应付赎回款 |
160735.4 |
应付管理人报酬 |
62665.02 |
应付托管费 |
4177.67 |
应付销售服务费 |
100.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171000.0 |
负债合计 |
521240.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
44587640.1 |
所有者权益合计 |
49105991.4 |
负债和所有者权益合计 |
49627232.17 |
资产: |
银行存款 |
497268.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38934494.84 |
股票投资 |
35338844.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3595650.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000011.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
72990.46 |
应收股利 |
104308.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50609072.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
65877.47 |
应付管理人报酬 |
61876.76 |
应付托管费 |
4125.13 |
应付销售服务费 |
47.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85710.98 |
负债合计 |
217637.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
48694922.71 |
所有者权益合计 |
50391434.97 |
负债和所有者权益合计 |
50609072.47 |