| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54948111.37 |
| 1.利息收入 | 644195.97 |
| 存款利息收入 | 225306.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43231551.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43231551.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11072363.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10236696.76 |
| 1.管理人报酬 | 3089503.26 |
| 2.托管费 | 1029834.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5733517.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5733517.24 |
| 6.其他费用 | 278802.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44711414.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44711414.61 |
| 一、收入： | 33090061.45 |
| 1.利息收入 | 465422.87 |
| 存款利息收入 | 108421.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19443970.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19443970.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13180668.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5543324.19 |
| 1.管理人报酬 | 1521925.2 |
| 2.托管费 | 507308.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3325071.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3325071.67 |
| 6.其他费用 | 137841.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27546737.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27546737.26 |
| 一、收入： | 27967107.16 |
| 1.利息收入 | 1481739.44 |
| 存款利息收入 | 236175.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38350558.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38350558.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11865190.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7954367.41 |
| 1.管理人报酬 | 3039198.5 |
| 2.托管费 | 1013066.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3527469.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3527469.32 |
| 6.其他费用 | 268052.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20012739.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20012739.75 |
| 一、收入： | 20460203.26 |
| 1.利息收入 | 994852.42 |
| 存款利息收入 | 104488.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20359057.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20359057.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-893706.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3851410.55 |
| 1.管理人报酬 | 1497952.93 |
| 2.托管费 | 499317.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1680726.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1680726.07 |
| 6.其他费用 | 128953.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16608792.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16608792.71 |
| 一、收入： | 25379793.58 |
| 1.利息收入 | 20923490.53 |
| 存款利息收入 | 106440.91 |
| 债券利息收入 | 19304140.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1555422.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1555422.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2898980.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1900.06 |
| 减：二、费用 | 4489997.3 |
| 1.管理人报酬 | 1858562.97 |
| 2.托管费 | 619520.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64635.49 |
| 5.利息支出 | 1697853.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697853.07 |
| 6.其他费用 | 233108.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20889796.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20889796.28 |
| 一、收入： | 6779881.41 |
| 1.利息收入 | 6437000.41 |
| 存款利息收入 | 16620.47 |
| 债券利息收入 | 6320593.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564824.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564824.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221943.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1214330.38 |
| 1.管理人报酬 | 511993.46 |
| 2.托管费 | 170664.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14225.0 |
| 5.利息支出 | 406627.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406627.87 |
| 6.其他费用 | 110819.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5565551.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5565551.03 |
| 一、收入： | 15473318.07 |
| 1.利息收入 | 30208453.96 |
| 存款利息收入 | 508470.68 |
| 债券利息收入 | 24893835.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14854111.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14854111.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118975.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5954666.48 |
| 1.管理人报酬 | 4210655.76 |
| 2.托管费 | 1403551.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40629.57 |
| 5.利息支出 | 93169.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93169.38 |
| 6.其他费用 | 206659.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9518651.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9518651.59 |
| 一、收入： | 151411.49 |
| 1.利息收入 | 9484243.49 |
| 存款利息收入 | 413581.99 |
| 债券利息收入 | 6989610.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59065.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59065.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9273766.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1960867.85 |
| 1.管理人报酬 | 1356840.79 |
| 2.托管费 | 452280.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17106.82 |
| 5.利息支出 | 20027.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20027.7 |
| 6.其他费用 | 114612.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1809456.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1809456.36 |
