平安惠合纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33639051.05元 |
| 本期利润 |
44711414.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42515943.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
1016029028.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14366069.06元 |
| 本期利润 |
27546737.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61215558.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
1036836712.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31877930.04元 |
| 本期利润 |
20012739.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46849039.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
1009281990.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17502499.27元 |
| 本期利润 |
16608792.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32581065.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
1006152228.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17990815.5元 |
| 本期利润 |
20889796.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15235340.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
989287558.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5787494.6元 |
| 本期利润 |
5565551.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41127031.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
304947347.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9399675.8元 |
| 本期利润 |
9518651.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92055533.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
600685614.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7464309.82元 |
| 本期利润 |
-1809456.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31962531.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
3998569576.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
