名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券精选行业混合… | 1.0502 | 1.09% |
山西证券精选行业混合… | 1.0478 | 1.08% |
山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0308 | 0.19% |
山证改革精选 | 1.1589 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.5035 | 1.86% |
山证日日添利货币A | 0.4349 | 1.60% |
山证日日添利货币C | 0.1395 | 0.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 975.47 | 479.61 | 49.17% | 159.87 | 16.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 551.18 | 194.27 | 35.25% | 64.76 | 11.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 414.34 | 163.77 | 39.53% | 54.59 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 170.69 | 55.20 | 32.34% | 18.40 | 10.78% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1474.60 | 334.18 | 22.66% | 111.39 | 7.55% | 4.57 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 813.27 | 194.44 | 23.91% | 64.81 | 7.97% | 2.12 | 0.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 1787.07 | 336.90 | 18.85% | 112.30 | 6.28% | 2.81 | 0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 573.74 | 107.95 | 18.82% | 35.98 | 6.27% | 0.78 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 433.73 | 85.38 | 19.69% | 28.46 | 6.56% | 1.31 | 0.30% | -- | -- |