华安安平6个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26272814.71元 |
| 本期利润 |
42251900.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63494893.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
804633306.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10635564.45元 |
| 本期利润 |
28334350.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72871203.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
815729302.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31024100.02元 |
| 本期利润 |
21113081.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61348541.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
798486959.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13796025.74元 |
| 本期利润 |
21347343.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81467593.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
834251292.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19788059.13元 |
| 本期利润 |
25724027.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40785569.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
512903711.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9578328.18元 |
| 本期利润 |
12753038.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35003009.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
605449310.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39903986.99元 |
| 本期利润 |
34879393.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101002357.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
2066476272.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25585515.89元 |
| 本期利润 |
25788868.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86984846.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
2057385747.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19282947.29元 |
| 本期利润 |
21597879.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19282947.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
1031597879.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
