| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -604.44 | 35.56 | -5.88% | 11.66 | -1.93% | 50.56 | -8.36% |
| 2023-06-30 | 140.29 | 30.51 | 21.75% | 6.20 | 4.42% | 39.34 | 28.04% |
| 2022-12-31 | -3841.36 | 3.14 | -0.08% | 25.38 | -0.66% | 302.08 | -7.86% |
| 2022-06-30 | -2221.62 | -- | -- | 17.08 | -0.77% | 169.62 | -7.63% |
| 2021-12-31 | 2105.59 | -82.49 | -3.92% | -15.42 | -0.73% | 88.86 | 4.22% |
| 2021-06-30 | 1478.68 | -- | -- | -15.42 | -1.04% | 14.43 | 0.98% |
| 2020-12-31 | 5217.34 | -- | -- | -15.80 | -0.30% | 156.49 | 3.00% |
| 2020-06-30 | 2038.23 | -- | -- | -9.98 | -0.49% | 96.71 | 4.74% |
| 2019-12-31 | 837.52 | -- | -- | -- | -- | 18.69 | 2.23% |
