| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6044394.15 |
| 1.利息收入 | 9821.86 |
| 存款利息收入 | 8710.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1541881.71 |
| 股票投资收益 | 355607.17 |
| 基金投资收益 | -2519701.34 |
| 债券投资收益 | 116616.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505596.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4512375.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.75 |
| 减：二、费用 | 1011515.76 |
| 1.管理人报酬 | 631998.35 |
| 2.托管费 | 180314.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193564.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7055909.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7055909.91 |
| 一、收入： | 1402902.83 |
| 1.利息收入 | 7847.76 |
| 存款利息收入 | 6736.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881967.08 |
| 股票投资收益 | 305085.29 |
| 基金投资收益 | 121425.22 |
| 债券投资收益 | 62029.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393427.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513067.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.02 |
| 减：二、费用 | 541321.25 |
| 1.管理人报酬 | 340324.51 |
| 2.托管费 | 97215.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98142.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
861581.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
861581.58 |
| 一、收入： | -38413609.54 |
| 1.利息收入 | 87487.47 |
| 存款利息收入 | 44471.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19717025.69 |
| 股票投资收益 | 31405.64 |
| 基金投资收益 | -23022980.3 |
| 债券投资收益 | 253757.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3020791.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18784358.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287.42 |
| 减：二、费用 | 1723273.67 |
| 1.管理人报酬 | 1150256.89 |
| 2.托管费 | 370996.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202020.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40136883.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40136883.21 |
| 一、收入： | -22216176.62 |
| 1.利息收入 | 64249.37 |
| 存款利息收入 | 21735.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14305007.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -16171944.38 |
| 债券投资收益 | 170755.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696181.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7975685.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267.29 |
| 减：二、费用 | 943698.13 |
| 1.管理人报酬 | 631161.42 |
| 2.托管费 | 211559.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100976.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23159874.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23159874.75 |
| 一、收入： | 21055923.66 |
| 1.利息收入 | 397815.37 |
| 存款利息收入 | 30637.98 |
| 债券利息收入 | 356657.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36638650.75 |
| 股票投资收益 | -824933.0 |
| 基金投资收益 | 36729207.62 |
| 债券投资收益 | -154249.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888625.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15981373.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831.1 |
| 减：二、费用 | 1630243.52 |
| 1.管理人报酬 | 740922.29 |
| 2.托管费 | 380905.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282283.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204272.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19425680.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19425680.14 |
| 一、收入： | 14786752.66 |
| 1.利息收入 | 213952.33 |
| 存款利息收入 | 20550.5 |
| 债券利息收入 | 182882.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15036617.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 15046528.36 |
| 债券投资收益 | -154249.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144338.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464409.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593.17 |
| 减：二、费用 | 789342.32 |
| 1.管理人报酬 | 347827.84 |
| 2.托管费 | 182261.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141964.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101851.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13997410.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13997410.34 |
| 一、收入： | 52173387.73 |
| 1.利息收入 | 451646.19 |
| 存款利息收入 | 37325.18 |
| 债券利息收入 | 399669.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25296628.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 23889692.02 |
| 债券投资收益 | -157957.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564894.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26424325.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786.84 |
| 减：二、费用 | 1514947.46 |
| 1.管理人报酬 | 589969.69 |
| 2.托管费 | 307830.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379369.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205365.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50658440.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50658440.27 |
| 一、收入： | 20382335.08 |
| 1.利息收入 | 233711.38 |
| 存款利息收入 | 23079.89 |
| 债券利息收入 | 195980.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528589.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -338649.47 |
| 债券投资收益 | -99839.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967078.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19619381.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652.73 |
| 减：二、费用 | 698700.92 |
| 1.管理人报酬 | 273673.7 |
| 2.托管费 | 140602.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172792.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102761.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19683634.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19683634.16 |
| 一、收入： | 8375176.03 |
| 1.利息收入 | 154285.04 |
| 存款利息收入 | 22121.45 |
| 债券利息收入 | 112773.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1463161.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1276306.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186855.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6745267.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12462.5 |
| 减：二、费用 | 529185.09 |
| 1.管理人报酬 | 194398.22 |
| 2.托管费 | 80323.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106878.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144506.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7845990.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7845990.94 |
