| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12926135.6 |
| 1.利息收入 | 454110.88 |
| 存款利息收入 | 454110.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18845866.19 |
| 股票投资收益 | -26871047.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521265.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6503915.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5454747.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10871.74 |
| 减：二、费用 | 5580729.31 |
| 1.管理人报酬 | 4570431.6 |
| 2.托管费 | 761738.64 |
| 3.销售服务费 | 42229.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201258.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18506864.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18506864.91 |
| 一、收入： | 8756962.98 |
| 1.利息收入 | 250565.93 |
| 存款利息收入 | 250565.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6592597.08 |
| 股票投资收益 | 1419645.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645061.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4527890.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1906199.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7600.62 |
| 减：二、费用 | 3135054.92 |
| 1.管理人报酬 | 2581693.41 |
| 2.托管费 | 430282.29 |
| 3.销售服务费 | 21042.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99304.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5621908.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5621908.06 |
| 一、收入： | -65536399.94 |
| 1.利息收入 | 524118.1 |
| 存款利息收入 | 524118.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34039082.36 |
| 股票投资收益 | -39133211.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2361429.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2732700.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32099249.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77813.5 |
| 减：二、费用 | 7383777.1 |
| 1.管理人报酬 | 6115097.66 |
| 2.托管费 | 1019182.94 |
| 3.销售服务费 | 31258.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210513.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72920177.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72920177.04 |
| 一、收入： | -15230955.64 |
| 1.利息收入 | 339813.42 |
| 存款利息收入 | 339813.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8711356.04 |
| 股票投资收益 | -11279486.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1410930.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157199.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6922416.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63003.82 |
| 减：二、费用 | 3895387.17 |
| 1.管理人报酬 | 3236301.55 |
| 2.托管费 | 539383.59 |
| 3.销售服务费 | 15820.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98980.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19126342.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19126342.81 |
| 一、收入： | 13145594.25 |
| 1.利息收入 | 1201885.32 |
| 存款利息收入 | 589059.29 |
| 债券利息收入 | 606165.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1624646.48 |
| 股票投资收益 | -3744382.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200919.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918816.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13404871.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163484.23 |
| 减：二、费用 | 6628318.5 |
| 1.管理人报酬 | 3587611.2 |
| 2.托管费 | 597935.15 |
| 3.销售服务费 | 31192.2 |
| 4.交易费用 | 2227781.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181653.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6517275.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6517275.75 |
| 一、收入： | 11178943.42 |
| 1.利息收入 | 152395.63 |
| 存款利息收入 | 148355.86 |
| 债券利息收入 | 1801.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6628870.43 |
| 股票投资收益 | 5616779.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011098.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4372739.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24937.56 |
| 减：二、费用 | 1088127.93 |
| 1.管理人报酬 | 627633.27 |
| 2.托管费 | 104605.55 |
| 3.销售服务费 | 5911.05 |
| 4.交易费用 | 315533.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34441.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10090815.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10090815.49 |
| 一、收入： | 8540721.53 |
| 1.利息收入 | 67803.81 |
| 存款利息收入 | 49525.93 |
| 债券利息收入 | 9717.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10889370.72 |
| 股票投资收益 | 10614588.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29210.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245571.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2477811.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61358.33 |
| 减：二、费用 | 873229.88 |
| 1.管理人报酬 | 429657.7 |
| 2.托管费 | 71609.6 |
| 3.销售服务费 | 10921.35 |
| 4.交易费用 | 332803.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28237.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7667491.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7667491.65 |
| 一、收入： | 2353735.96 |
| 1.利息收入 | 35967.25 |
| 存款利息收入 | 25877.09 |
| 债券利息收入 | 3165.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5526699.79 |
| 股票投资收益 | 5317357.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16242.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193099.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3241008.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32077.27 |
| 减：二、费用 | 610461.53 |
| 1.管理人报酬 | 269585.24 |
| 2.托管费 | 44930.86 |
| 3.销售服务费 | 6886.21 |
| 4.交易费用 | 233750.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55308.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1743274.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1743274.43 |
| 一、收入： | 24756254.79 |
| 1.利息收入 | 1230776.91 |
| 存款利息收入 | 341289.04 |
| 债券利息收入 | 122303.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18142432.42 |
| 股票投资收益 | 16984819.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82795.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074817.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4726374.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656670.82 |
| 减：二、费用 | 2486126.0 |
| 1.管理人报酬 | 1593274.28 |
| 2.托管费 | 265545.71 |
| 3.销售服务费 | 39152.34 |
| 4.交易费用 | 469761.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118391.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22270128.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22270128.79 |
