安信核心竞争力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188127.23 |
| 存出保证金 |
64130.7 |
| 交易性金融资产 |
225475224.46 |
| 股票投资 |
174727004.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50748219.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12549.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265054213.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195.0 |
| 应付赎回款 |
58339.82 |
| 应付管理人报酬 |
274936.2 |
| 应付托管费 |
45822.69 |
| 应付销售服务费 |
2178.66 |
| 应付税费 |
3154.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323811.59 |
| 负债合计 |
708438.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182822877.97 |
| 所有者权益合计 |
264345774.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
265054213.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103809371.77 |
| 结算备付金 |
439431.69 |
| 存出保证金 |
89253.44 |
| 交易性金融资产 |
222624773.34 |
| 股票投资 |
210906459.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11718313.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6544886.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4342.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333512059.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705682.99 |
| 应付管理人报酬 |
409694.82 |
| 应付托管费 |
68282.47 |
| 应付销售服务费 |
3874.8 |
| 应付税费 |
39.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309293.89 |
| 负债合计 |
1496868.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211955682.27 |
| 所有者权益合计 |
332015191.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
333512059.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28841471.16 |
| 结算备付金 |
1331205.21 |
| 存出保证金 |
208673.88 |
| 交易性金融资产 |
310697708.16 |
| 股票投资 |
227804777.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82892930.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15781.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341094839.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1052525.47 |
| 应付管理人报酬 |
443034.39 |
| 应付托管费 |
73839.07 |
| 应付销售服务费 |
3260.36 |
| 应付税费 |
4436.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606797.71 |
| 负债合计 |
2183893.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219619936.11 |
| 所有者权益合计 |
338910946.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
341094839.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124935204.15 |
| 结算备付金 |
343235.5 |
| 存出保证金 |
153744.87 |
| 交易性金融资产 |
299205741.79 |
| 股票投资 |
216874425.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82331316.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455326.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425093252.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4563702.46 |
| 应付赎回款 |
1109870.74 |
| 应付管理人报酬 |
517597.05 |
| 应付托管费 |
86266.17 |
| 应付销售服务费 |
2639.03 |
| 应付税费 |
7313.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627141.7 |
| 负债合计 |
6914530.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234714376.61 |
| 所有者权益合计 |
418178721.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
425093252.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116262139.87 |
| 结算备付金 |
1655532.14 |
| 存出保证金 |
146946.24 |
| 交易性金融资产 |
349346096.39 |
| 股票投资 |
255222802.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94123294.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13533402.83 |
| 应收利息 |
1422107.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745694.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483111919.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7782989.32 |
| 应付赎回款 |
55367.05 |
| 应付管理人报酬 |
601726.2 |
| 应付托管费 |
100287.67 |
| 应付销售服务费 |
2784.44 |
| 应付税费 |
5225.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164864.21 |
| 负债合计 |
9303867.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255471864.21 |
| 所有者权益合计 |
473808052.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
483111919.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129077756.79 |
| 结算备付金 |
1289123.74 |
| 存出保证金 |
35113.86 |
| 交易性金融资产 |
137549535.41 |
| 股票投资 |
134437207.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3112328.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
883887.9 |
| 应收利息 |
33086.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220306.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269088810.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
499047.08 |
| 应付管理人报酬 |
318490.15 |
| 应付托管费 |
53081.73 |
| 应付销售服务费 |
1384.5 |
| 应付税费 |
8.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30769.29 |
| 负债合计 |
1090941.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143950406.97 |
| 所有者权益合计 |
267997868.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
269088810.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9252480.66 |
| 结算备付金 |
37774.34 |
| 存出保证金 |
13930.78 |
| 交易性金融资产 |
12074750.96 |
| 股票投资 |
10914866.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159884.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27335.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7097.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21413369.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121035.74 |
| 应付管理人报酬 |
26956.26 |
| 应付托管费 |
4492.72 |
| 应付销售服务费 |
793.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10048.26 |
| 负债合计 |
184410.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12451457.78 |
| 所有者权益合计 |
21228958.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
21413369.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4850603.75 |
| 结算备付金 |
260129.96 |
| 存出保证金 |
34719.37 |
| 交易性金融资产 |
14592948.29 |
| 股票投资 |
14569848.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23099.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1194.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35392.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22474987.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99897.34 |
| 应付赎回款 |
251532.32 |
| 应付管理人报酬 |
27818.36 |
| 应付托管费 |
4636.41 |
| 应付销售服务费 |
540.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42542.1 |
| 负债合计 |
472153.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16973738.63 |
| 所有者权益合计 |
22002834.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
22474987.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5659582.94 |
| 结算备付金 |
651241.04 |
| 存出保证金 |
63990.85 |
| 交易性金融资产 |
72948469.77 |
| 股票投资 |
69562480.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3385989.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897257.19 |
| 应收利息 |
75164.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240831.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80536537.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
776399.95 |
| 应付赎回款 |
1697436.62 |
| 应付管理人报酬 |
113282.02 |
| 应付托管费 |
18880.33 |
| 应付销售服务费 |
3926.23 |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100004.55 |
| 负债合计 |
2757349.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67045413.33 |
| 所有者权益合计 |
77779188.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
80536537.88 |
