安信核心竞争力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1145907.96元 |
| 本期利润 |
-1260674.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1689331.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4297元 |
| 期末基金资产净值 |
5621161.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50138.15元 |
| 本期利润 |
100788.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7094678.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5514元 |
| 期末基金资产净值 |
19962245.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1185573.45元 |
| 本期利润 |
-2304421.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5227913.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5299元 |
| 期末基金资产净值 |
15094102.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305038.9元 |
| 本期利润 |
-613666.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4633695.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7682元 |
| 期末基金资产净值 |
10665946.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414569.23元 |
| 本期利润 |
402672.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5750599.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8372元 |
| 期末基金资产净值 |
12657726.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522679.16元 |
| 本期利润 |
443654.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5668860.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8524元 |
| 期末基金资产净值 |
12319359.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1473052.01元 |
| 本期利润 |
642002.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1500328.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.645元 |
| 期末基金资产净值 |
3953162.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714308.7元 |
| 本期利润 |
-197880.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555157.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
2587445.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2585595.68元 |
| 本期利润 |
3497259.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1625441.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
16273602.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
