| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18167341.6 |
| 1.利息收入 | 168379.08 |
| 存款利息收入 | 83954.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9085804.93 |
| 股票投资收益 | -10454532.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30298.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338428.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9501732.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251816.48 |
| 减：二、费用 | 1412701.24 |
| 1.管理人报酬 | 1059470.1 |
| 2.托管费 | 105947.03 |
| 3.销售服务费 | 73083.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174198.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19580042.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19580042.84 |
| 一、收入： | -14423650.37 |
| 1.利息收入 | 86495.12 |
| 存款利息收入 | 46920.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9580946.75 |
| 股票投资收益 | -10415470.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9571.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824952.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5171984.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242785.63 |
| 减：二、费用 | 696134.94 |
| 1.管理人报酬 | 566453.67 |
| 2.托管费 | 56645.36 |
| 3.销售服务费 | 9805.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63229.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119785.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119785.31 |
| 一、收入： | -4540424.83 |
| 1.利息收入 | 75936.21 |
| 存款利息收入 | 48594.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1460212.62 |
| 股票投资收益 | -2105162.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177789.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467160.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3186623.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30475.0 |
| 减：二、费用 | 748752.75 |
| 1.管理人报酬 | 566889.68 |
| 2.托管费 | 56688.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125173.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5289177.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5289177.58 |
| 一、收入： | -2287450.76 |
| 1.利息收入 | 29820.47 |
| 存款利息收入 | 22628.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466825.17 |
| 股票投资收益 | -7384.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168105.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306104.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2792932.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8836.43 |
| 减：二、费用 | 330638.02 |
| 1.管理人报酬 | 244138.41 |
| 2.托管费 | 24413.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62085.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618088.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618088.78 |
| 一、收入： | 14322281.88 |
| 1.利息收入 | 322572.5 |
| 存款利息收入 | 196997.53 |
| 债券利息收入 | 41283.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71109564.4 |
| 股票投资收益 | 70526826.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177049.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405688.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57197220.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87365.07 |
| 减：二、费用 | 4377453.46 |
| 1.管理人报酬 | 1934596.46 |
| 2.托管费 | 193459.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2112955.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136441.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9944828.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9944828.42 |
| 一、收入： | 12060116.82 |
| 1.利息收入 | 288645.2 |
| 存款利息收入 | 165956.86 |
| 债券利息收入 | 38396.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66904687.96 |
| 股票投资收益 | 66353512.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164992.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386182.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55190131.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56915.32 |
| 减：二、费用 | 3652538.38 |
| 1.管理人报酬 | 1663925.93 |
| 2.托管费 | 166392.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1732644.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89575.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8407578.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8407578.44 |
| 一、收入： | 116614359.18 |
| 1.利息收入 | 223756.48 |
| 存款利息收入 | 217809.5 |
| 债券利息收入 | 5859.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68619434.54 |
| 股票投资收益 | 66985612.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127912.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505908.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47441188.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329980.04 |
| 减：二、费用 | 5456797.23 |
| 1.管理人报酬 | 2988948.44 |
| 2.托管费 | 419311.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1871156.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177377.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111157561.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111157561.95 |
| 一、收入： | 12328920.69 |
| 1.利息收入 | 46052.81 |
| 存款利息收入 | 45783.74 |
| 债券利息收入 | 181.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14027495.56 |
| 股票投资收益 | 13712111.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315383.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1958061.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213433.94 |
| 减：二、费用 | 1106740.48 |
| 1.管理人报酬 | 585274.22 |
| 2.托管费 | 97545.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335803.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88116.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11222180.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11222180.21 |
| 一、收入： | 36119841.46 |
| 1.利息收入 | 717264.55 |
| 存款利息收入 | 463138.9 |
| 债券利息收入 | 1424.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21424930.99 |
| 股票投资收益 | 19966644.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129444.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328842.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13174855.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802790.63 |
| 减：二、费用 | 3177237.73 |
| 1.管理人报酬 | 1872278.22 |
| 2.托管费 | 312046.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884988.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107919.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32942603.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32942603.73 |
