| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8701622.48元 |
| 本期利润 | -16654624.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27046555.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6883元 |
| 期末基金资产净值 | 66342648.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8602897.14元 |
| 本期利润 | -14374454.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33771946.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7472元 |
| 期末基金资产净值 | 78968389.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2102554.16元 |
| 本期利润 | -5289177.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35388749.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.931元 |
| 期末基金资产净值 | 73398363.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174844.05元 |
| 本期利润 | -2618088.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25606603.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 51177055.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67142048.51元 |
| 本期利润 | 9944828.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29772390.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 56941458.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63597710.1元 |
| 本期利润 | 8407578.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29725584.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 58583336.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63716373.83元 |
| 本期利润 | 111157561.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131596715.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5602元 |
| 期末基金资产净值 | 444985919.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13180241.83元 |
| 本期利润 | 11222180.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15540960.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3482元 |
| 期末基金资产净值 | 65141978.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19767748.44元 |
| 本期利润 | 32942603.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13695481.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 118605285.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.19% |
