| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 478444.17 |
| 存出保证金 | 59586.96 |
| 交易性金融资产 | 95324583.72 |
| 股票投资 | 91187362.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4137221.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5197445.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13026.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105617569.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1443052.41 |
| 应付赎回款 | 119626.0 |
| 应付管理人报酬 | 88165.92 |
| 应付托管费 | 8816.56 |
| 应付销售服务费 | 15459.88 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225352.98 |
| 负债合计 | 1900475.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61433822.97 |
| 所有者权益合计 | 103717093.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 105617569.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5236946.14 |
| 结算备付金 | 130916.23 |
| 存出保证金 | 68877.64 |
| 交易性金融资产 | 101196617.63 |
| 股票投资 | 98764244.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2432372.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1113.7 |
| 应收证券清算款 | 7589996.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5591.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114227832.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6210456.03 |
| 应付赎回款 | 6061.1 |
| 应付管理人报酬 | 85168.81 |
| 应付托管费 | 8516.9 |
| 应付销售服务费 | 9759.12 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275092.4 |
| 负债合计 | 6595055.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61562750.1 |
| 所有者权益合计 | 107632777.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 114227832.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7179572.82 |
| 结算备付金 | 508814.8 |
| 存出保证金 | 31344.32 |
| 交易性金融资产 | 67941478.26 |
| 股票投资 | 67731266.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210211.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26054.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75687264.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2023297.88 |
| 应付赎回款 | 16127.9 |
| 应付管理人报酬 | 61403.49 |
| 应付托管费 | 6140.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181930.23 |
| 负债合计 | 2288900.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38009614.03 |
| 所有者权益合计 | 73398363.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 75687264.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4526729.88 |
| 结算备付金 | 64484.8 |
| 存出保证金 | 30997.48 |
| 交易性金融资产 | 47984042.26 |
| 股票投资 | 47016275.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 967767.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7440.0 |
| 应收申购款 | 4338.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52618032.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 360389.7 |
| 应付赎回款 | 898366.22 |
| 应付管理人报酬 | 40693.84 |
| 应付托管费 | 4069.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137458.14 |
| 负债合计 | 1440977.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25570451.46 |
| 所有者权益合计 | 51177055.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 52618032.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4278489.28 |
| 结算备付金 | 3040990.46 |
| 存出保证金 | 182293.23 |
| 交易性金融资产 | 48975686.54 |
| 股票投资 | 48445371.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530315.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2354120.74 |
| 应收利息 | 1240.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58832820.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1629906.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47196.51 |
| 应付托管费 | 4719.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118500.0 |
| 负债合计 | 1891362.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27169068.28 |
| 所有者权益合计 | 56941458.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 58832820.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2786927.76 |
| 结算备付金 | 1715106.52 |
| 存出保证金 | 523910.32 |
| 交易性金融资产 | 56044534.19 |
| 股票投资 | 52871216.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3173317.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53574.86 |
| 应收利息 | 66838.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65933.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61256825.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1251492.95 |
| 应付赎回款 | 857205.41 |
| 应付管理人报酬 | 49184.57 |
| 应付托管费 | 4918.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82864.25 |
| 负债合计 | 2673489.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28857752.25 |
| 所有者权益合计 | 58583336.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 61256825.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25060756.91 |
| 结算备付金 | 596818.35 |
| 存出保证金 | 356098.94 |
| 交易性金融资产 | 421463821.99 |
| 股票投资 | 417050600.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4413221.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853520.38 |
| 应收利息 | 45679.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128388.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448505084.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1935356.46 |
| 应付赎回款 | 676656.13 |
| 应付管理人报酬 | 355808.99 |
| 应付托管费 | 35580.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159975.78 |
| 负债合计 | 3519164.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234921998.71 |
| 所有者权益合计 | 444985919.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 448505084.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6690133.6 |
| 结算备付金 | 77150.45 |
| 存出保证金 | 46346.44 |
| 交易性金融资产 | 60468277.54 |
| 股票投资 | 59948930.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519347.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2540.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410949.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67695397.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1882605.12 |
| 应付赎回款 | 419407.29 |
| 应付管理人报酬 | 75086.99 |
| 应付托管费 | 12514.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81308.88 |
| 负债合计 | 2553418.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44629940.9 |
| 所有者权益合计 | 65141978.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 67695397.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13360545.14 |
| 结算备付金 | 46228.02 |
| 存出保证金 | 160150.32 |
| 交易性金融资产 | 107919678.63 |
| 股票投资 | 107919678.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4264.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 884352.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122375219.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 594211.12 |
| 应付赎回款 | 2731686.34 |
| 应付管理人报酬 | 162636.06 |
| 应付托管费 | 27106.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98644.83 |
| 负债合计 | 3769934.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99506131.28 |
| 所有者权益合计 | 118605285.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 122375219.33 |
