合煦智远消费主题股票发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
805441.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9644643.0 |
| 股票投资 |
9644643.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11206659.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
603.82 |
| 应付管理人报酬 |
11324.59 |
| 应付托管费 |
1887.43 |
| 应付销售服务费 |
4001.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59262.21 |
| 负债合计 |
77079.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10615539.79 |
| 所有者权益合计 |
11129579.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
11206659.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1184161.73 |
| 结算备付金 |
963651.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12013087.0 |
| 股票投资 |
12013087.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10290.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14171190.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5527.95 |
| 应付管理人报酬 |
16954.2 |
| 应付托管费 |
2825.7 |
| 应付销售服务费 |
4826.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56773.94 |
| 负债合计 |
86908.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12473776.9 |
| 所有者权益合计 |
14084282.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
14171190.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2088659.5 |
| 结算备付金 |
1058334.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11618898.24 |
| 股票投资 |
11575474.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43424.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11318.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14777211.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
852686.96 |
| 应付赎回款 |
10889.75 |
| 应付管理人报酬 |
24988.61 |
| 应付托管费 |
4164.78 |
| 应付销售服务费 |
7222.03 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38580.15 |
| 负债合计 |
938532.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12183215.54 |
| 所有者权益合计 |
13838678.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
14777211.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15847834.54 |
| 结算备付金 |
121650938.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16090003.2 |
| 股票投资 |
16090003.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600090.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2549.0 |
| 应收申购款 |
71272645.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225464060.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81106.65 |
| 应付管理人报酬 |
25364.45 |
| 应付托管费 |
4227.41 |
| 应付销售服务费 |
2122.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92550.98 |
| 负债合计 |
205372.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197975879.59 |
| 所有者权益合计 |
225258688.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
225464060.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704831.22 |
| 结算备付金 |
1650327.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26634180.62 |
| 股票投资 |
26634180.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300003.3 |
| 应收证券清算款 |
219510.74 |
| 应收利息 |
-216.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52771.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32561408.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146602.92 |
| 应付赎回款 |
549281.47 |
| 应付管理人报酬 |
39987.99 |
| 应付托管费 |
6664.67 |
| 应付销售服务费 |
3899.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30161.3 |
| 负债合计 |
788804.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25402638.6 |
| 所有者权益合计 |
31772603.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
32561408.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1759852.35 |
| 结算备付金 |
1650327.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22998928.29 |
| 股票投资 |
22998928.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800001.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
702.16 |
| 应收股利 |
24788.37 |
| 应收申购款 |
392144.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28626745.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1402753.42 |
| 应付赎回款 |
71681.46 |
| 应付管理人报酬 |
32368.41 |
| 应付托管费 |
5394.73 |
| 应付销售服务费 |
1765.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17428.21 |
| 负债合计 |
1536728.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20277370.59 |
| 所有者权益合计 |
27090017.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28626745.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510363.37 |
| 结算备付金 |
1650327.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20769748.46 |
| 股票投资 |
20769748.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300002.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5475.61 |
| 应收股利 |
13578.08 |
| 应收申购款 |
15206.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25264701.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223504.52 |
| 应付管理人报酬 |
32515.61 |
| 应付托管费 |
5419.27 |
| 应付销售服务费 |
1603.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30092.45 |
| 负债合计 |
298608.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18269324.04 |
| 所有者权益合计 |
24966093.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
25264701.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512594.48 |
| 结算备付金 |
1249939.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17350929.23 |
| 股票投资 |
17350929.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.7 |
| 应收证券清算款 |
182700.18 |
| 应收利息 |
5411.79 |
| 应收股利 |
99917.9 |
| 应收申购款 |
141153.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20242647.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408773.17 |
| 应付管理人报酬 |
26460.25 |
| 应付托管费 |
4410.04 |
| 应付销售服务费 |
1606.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15106.68 |
| 负债合计 |
460848.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17911855.34 |
| 所有者权益合计 |
19781798.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20242647.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176354.97 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16381597.55 |
| 股票投资 |
16381597.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300002.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43509.93 |
| 应收股利 |
11380.51 |
| 应收申购款 |
11239.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21924084.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1511703.03 |
| 应付赎回款 |
141673.91 |
| 应付管理人报酬 |
25890.79 |
| 应付托管费 |
4315.13 |
| 应付销售服务费 |
1582.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70040.26 |
| 负债合计 |
1762458.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18984918.55 |
| 所有者权益合计 |
20161625.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21924084.84 |
