名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
合煦智远嘉选混合C | 1.5395 | 0.13% |
合煦智远嘉选混合A | 1.5918 | 0.13% |
合煦智远诚正30天持… | 1.0229 | 0.01% |
合煦智远诚正30天持… | 1.0209 | -- |
合煦智远稳进纯债债券… | 1.0352 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.74% | 2.27% | 6.50% | 10.47% | 6.07% | -2.39% | 14.47% | -14.77% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[股票型] | -0.24% | 0.87% | 3.64% | 10.87% | -4.04% | -12.75% | -7.08% | -21.96% |
同类排名[股票型] |
144|943 | 496|958 | 212|957 | 578|947 | 145|921 | 149|867 | 78|754 | 194|580 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.1739 | 1.1739 | 0.52% | |
2024-05-08 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
2024-05-07 | 1.1683 | 1.1683 | -0.03% | |
2024-05-06 | 1.1686 | 1.1686 | 1.80% | |
2024-04-30 | 1.1479 | 1.1479 | 0.96% |
截至2024-03-31 合煦智远消费主题股票发起式A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 7.56% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 75.68 | 6.72% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 75.22 | 6.68% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 71.15 | 6.32% |
600690 | 海尔智家 | 2.00 | 69.86 | 6.21% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 66.17 | 5.88% |
603886 | 元祖股份 | 3.00 | 60.50 | 5.37% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 58.97 | 5.24% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 57.96 | 5.15% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.80 | 5.13% |