| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信多利混合A | 1.4119 | 3.91% |
| 长信多利混合E | 1.3952 | 3.90% |
| 长信多利混合C | 1.3857 | 3.89% |
| 长信消费精选量化股票… | 1.2707 | 3.82% |
| 长信消费精选量化股票… | 1.2565 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.4832 | 1.83% |
| 长信利息收益货币B | 0.4929 | 1.83% |
| 长信长金通货币A | 0.4449 | 1.69% |
| 长信长金通货币C | 0.4176 | 1.59% |
| 长信利息收益货币A | 0.4276 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1614866.82 |
| 1.利息收入 | 18698.69 |
| 存款利息收入 | 12735.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2091385.99 |
| 股票投资收益 | -2525476.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226623.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207467.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422613.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35207.16 |
| 减：二、费用 | 394546.05 |
| 1.管理人报酬 | 183516.43 |
| 2.托管费 | 61172.19 |
| 3.销售服务费 | 1098.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148737.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2009412.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2009412.87 |
| 一、收入： | -401479.68 |
| 1.利息收入 | 9974.03 |
| 存款利息收入 | 7516.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103279.33 |
| 股票投资收益 | -359816.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122810.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133725.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343247.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35073.24 |
| 减：二、费用 | 236789.84 |
| 1.管理人报酬 | 117674.39 |
| 2.托管费 | 39224.84 |
| 3.销售服务费 | 654.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79227.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-638269.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-638269.52 |
| 一、收入： | -21074679.51 |
| 1.利息收入 | 149766.35 |
| 存款利息收入 | 114339.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7199429.44 |
| 股票投资收益 | -13619915.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5178154.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242331.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14027581.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2564.64 |
| 减：二、费用 | 1648983.6 |
| 1.管理人报酬 | 1073613.24 |
| 2.托管费 | 357870.95 |
| 3.销售服务费 | 11173.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202526.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22723663.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22723663.11 |
| 一、收入： | -10759919.33 |
| 1.利息收入 | 102736.55 |
| 存款利息收入 | 84346.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11998940.95 |
| 股票投资收益 | -16894227.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3846003.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049282.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1134062.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2222.7 |
| 减：二、费用 | 1305800.65 |
| 1.管理人报酬 | 888622.15 |
| 2.托管费 | 296207.3 |
| 3.销售服务费 | 6773.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110631.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12065719.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12065719.98 |
| 一、收入： | 21604745.92 |
| 1.利息收入 | 11749259.19 |
| 存款利息收入 | 162997.06 |
| 债券利息收入 | 11266924.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54571699.46 |
| 股票投资收益 | 53818471.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -418908.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172136.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44770314.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54101.5 |
| 减：二、费用 | 5873856.38 |
| 1.管理人报酬 | 3150476.09 |
| 2.托管费 | 1050158.65 |
| 3.销售服务费 | 68458.76 |
| 4.交易费用 | 1355219.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229752.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15730889.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15730889.54 |
| 一、收入： | 9242742.58 |
| 1.利息收入 | 7050383.53 |
| 存款利息收入 | 83930.94 |
| 债券利息收入 | 6648435.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48835869.24 |
| 股票投资收益 | 49649963.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1498591.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684496.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46695972.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52461.99 |
| 减：二、费用 | 3459770.74 |
| 1.管理人报酬 | 1932121.53 |
| 2.托管费 | 644040.44 |
| 3.销售服务费 | 56844.91 |
| 4.交易费用 | 692893.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121608.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5782971.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5782971.84 |
| 一、收入： | 108920011.47 |
| 1.利息收入 | 10421595.59 |
| 存款利息收入 | 178445.79 |
| 债券利息收入 | 8719763.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46409593.68 |
| 股票投资收益 | 45657372.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147294.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -268140.0 |
| 股利收益 | 1167656.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51849569.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239252.25 |
| 减：二、费用 | 5123001.31 |
| 1.管理人报酬 | 2761852.16 |
| 2.托管费 | 920617.36 |
| 3.销售服务费 | 78380.83 |
| 4.交易费用 | 1093418.74 |
| 5.利息支出 | 21090.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21090.93 |
| 6.其他费用 | 227948.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103797010.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103797010.16 |
| 一、收入： | 25321786.96 |
| 1.利息收入 | 3727054.51 |
| 存款利息收入 | 62986.96 |
| 债券利息收入 | 3624909.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8723417.54 |
| 股票投资收益 | 8233982.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167576.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -268140.0 |
| 股利收益 | 589998.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12824341.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46972.99 |
| 减：二、费用 | 1854016.37 |
| 1.管理人报酬 | 947069.92 |
| 2.托管费 | 315689.95 |
| 3.销售服务费 | 2504.42 |
| 4.交易费用 | 454975.47 |
| 5.利息支出 | 5096.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5096.15 |
| 6.其他费用 | 120709.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23467770.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23467770.59 |
| 一、收入： | 17870536.42 |
| 1.利息收入 | 2943453.04 |
| 存款利息收入 | 83876.64 |
| 债券利息收入 | 2729581.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8166471.2 |
| 股票投资收益 | 6298969.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59822.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927324.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6747748.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12863.79 |
| 减：二、费用 | 1759793.01 |
| 1.管理人报酬 | 851106.11 |
| 2.托管费 | 283702.14 |
| 3.销售服务费 | 5615.95 |
| 4.交易费用 | 537062.22 |
| 5.利息支出 | 61878.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61878.69 |
| 6.其他费用 | 17799.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16110743.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16110743.41 |
| 一、收入： | 292883.7 |
| 1.利息收入 | 100286.06 |
| 存款利息收入 | 38602.37 |
| 债券利息收入 | 3983.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553269.58 |
| 股票投资收益 | 4945.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548324.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368877.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8205.8 |
| 减：二、费用 | 187770.55 |
| 1.管理人报酬 | 67445.31 |
| 2.托管费 | 22481.83 |
| 3.销售服务费 | 90.21 |
| 4.交易费用 | 97158.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105113.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105113.15 |
