长信利信混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45271.31元 |
| 本期利润 |
-40659.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42910.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
320608.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10347.7元 |
| 本期利润 |
-18038.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73000.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
389765.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123158.3元 |
| 本期利润 |
-601441.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624493.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
2932807.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233069.3元 |
| 本期利润 |
-310388.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780495.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
3878102.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3961718.45元 |
| 本期利润 |
-174837.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1290208.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5359005.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3827649.43元 |
| 本期利润 |
-87978.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6012613.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
26436402.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3294565.37元 |
| 本期利润 |
6242585.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11337154.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
74940569.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81766.98元 |
| 本期利润 |
157313.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133856.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
1427880.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88451.46元 |
| 本期利润 |
252467.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280742.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
4204194.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430.25元 |
| 本期利润 |
-7257.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62996.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
1993242.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
