名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 725.70 | 303.80 | 41.86% | 101.27 | 13.95% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 361.66 | 150.45 | 41.60% | 50.15 | 13.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 623.50 | 302.22 | 48.47% | 100.74 | 16.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 267.50 | 149.85 | 56.02% | 49.95 | 18.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 443.16 | 304.25 | 68.65% | 101.42 | 22.88% | 0.13 | 0.03% | 0.03 | 0.01% |
2021-06-30 | 218.34 | 151.56 | 69.42% | 50.52 | 23.14% | 0.05 | 0.02% | 0.02 | 0.01% |
2020-12-31 | 587.72 | 306.91 | 52.22% | 102.30 | 17.41% | 1.94 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 305.74 | 153.59 | 50.23% | 51.20 | 16.74% | 1.04 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 119.59 | 66.71 | 55.78% | 22.24 | 18.59% | 0.53 | 0.44% | 0.00 | 0.00% |