名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.34% |
中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.21% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 389.89 | 231.05 | 59.26% | 57.76 | 14.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 227.53 | 124.56 | 54.74% | 31.14 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 632.66 | 457.06 | 72.24% | 114.27 | 18.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 384.67 | 285.53 | 74.23% | 71.38 | 18.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1080.15 | 610.35 | 56.51% | 152.59 | 14.13% | 280.20 | 25.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 517.25 | 308.49 | 59.64% | 77.12 | 14.91% | 117.88 | 22.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 1163.30 | 571.79 | 49.15% | 142.95 | 12.29% | 272.37 | 23.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 625.08 | 305.02 | 48.80% | 76.25 | 12.20% | 165.80 | 26.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 686.11 | 474.42 | 69.15% | 118.61 | 17.29% | 68.79 | 10.03% | -- | -- |