中银民丰回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
598476.72 |
| 存出保证金 |
44329.01 |
| 交易性金融资产 |
271735295.1 |
| 股票投资 |
21233605.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250501689.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1634537.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277013278.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47723737.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175644.15 |
| 应付管理人报酬 |
161964.05 |
| 应付托管费 |
40490.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5548.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236701.96 |
| 负债合计 |
48344086.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196853447.8 |
| 所有者权益合计 |
228669192.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
277013278.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000445.09 |
| 结算备付金 |
1841270.69 |
| 存出保证金 |
44278.98 |
| 交易性金融资产 |
338426132.38 |
| 股票投资 |
59416727.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279009404.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202747.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343515368.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54238831.53 |
| 应付证券清算款 |
1.19 |
| 应付赎回款 |
202804.73 |
| 应付管理人报酬 |
191396.12 |
| 应付托管费 |
47849.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6177.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310977.59 |
| 负债合计 |
54998037.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243832957.66 |
| 所有者权益合计 |
288517330.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
343515368.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3395435.33 |
| 结算备付金 |
3217953.42 |
| 存出保证金 |
235505.94 |
| 交易性金融资产 |
367395574.8 |
| 股票投资 |
66383427.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301012147.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374245068.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22993112.61 |
| 应付证券清算款 |
13774.79 |
| 应付赎回款 |
98629.79 |
| 应付管理人报酬 |
241460.31 |
| 应付托管费 |
60365.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11120.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367261.6 |
| 负债合计 |
23785724.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300758527.88 |
| 所有者权益合计 |
350459344.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
374245068.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11192253.11 |
| 结算备付金 |
2633233.26 |
| 存出保证金 |
168950.49 |
| 交易性金融资产 |
685510473.83 |
| 股票投资 |
195180894.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490329578.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699504910.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90964000.0 |
| 应付证券清算款 |
6267967.1 |
| 应付赎回款 |
846479.2 |
| 应付管理人报酬 |
424647.24 |
| 应付托管费 |
106161.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14039.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533235.54 |
| 负债合计 |
99156530.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504763516.76 |
| 所有者权益合计 |
600348380.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
699504910.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6931738.7 |
| 结算备付金 |
2682231.93 |
| 存出保证金 |
167248.91 |
| 交易性金融资产 |
761456676.98 |
| 股票投资 |
192427176.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569029500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74279.06 |
| 应收利息 |
6918374.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778230549.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
195783.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503041.93 |
| 应付托管费 |
125760.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15184.98 |
| 应付利息 |
1990.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
8329648.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634033509.94 |
| 所有者权益合计 |
769900901.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
778230549.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8924381.55 |
| 结算备付金 |
980914.92 |
| 存出保证金 |
169931.75 |
| 交易性金融资产 |
756090786.52 |
| 股票投资 |
139397286.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616693500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
581623.31 |
| 应收利息 |
12187442.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29409.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788964490.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267391.41 |
| 应付管理人报酬 |
514056.04 |
| 应付托管费 |
128514.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14243.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88457.7 |
| 负债合计 |
1342846.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662448257.71 |
| 所有者权益合计 |
787621643.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
788964490.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8251030.88 |
| 结算备付金 |
4128658.56 |
| 存出保证金 |
154225.36 |
| 交易性金融资产 |
551891825.56 |
| 股票投资 |
157902325.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393989500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4442325.41 |
| 应收利息 |
4418101.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90001964.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671288131.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3910215.32 |
| 应付赎回款 |
231885.59 |
| 应付管理人报酬 |
393214.73 |
| 应付托管费 |
98303.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14928.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189052.43 |
| 负债合计 |
5043174.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578497895.19 |
| 所有者权益合计 |
666244956.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
671288131.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3446832.09 |
| 结算备付金 |
5871051.37 |
| 存出保证金 |
311810.47 |
| 交易性金融资产 |
436936974.85 |
| 股票投资 |
96163641.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340773333.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20747571.93 |
| 应收利息 |
7525065.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2892.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474842198.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15113604.93 |
| 应付赎回款 |
4487496.34 |
| 应付管理人报酬 |
270822.47 |
| 应付托管费 |
67705.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24920.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198547.29 |
| 负债合计 |
86338430.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366585591.05 |
| 所有者权益合计 |
388503768.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
474842198.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8137409.8 |
| 结算备付金 |
3035097.92 |
| 存出保证金 |
143508.75 |
| 交易性金融资产 |
1278620170.94 |
| 股票投资 |
198710670.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079909500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8524005.37 |
| 应收利息 |
10504834.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2341.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357967369.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4992550.13 |
| 应付赎回款 |
2431449.53 |
| 应付管理人报酬 |
921513.75 |
| 应付托管费 |
230378.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52489.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175108.01 |
| 负债合计 |
9008474.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1325493293.13 |
| 所有者权益合计 |
1348958895.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357967369.47 |
