| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.34% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.21% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4176397.62 |
| 1.利息收入 | 160708.37 |
| 存款利息收入 | 46804.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2171827.24 |
| 股票投资收益 | -8184370.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9937996.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418200.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1843644.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.92 |
| 减：二、费用 | 3898853.16 |
| 1.管理人报酬 | 2310529.44 |
| 2.托管费 | 577632.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799336.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799336.36 |
| 6.其他费用 | 202782.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277544.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277544.46 |
| 一、收入： | 7678984.43 |
| 1.利息收入 | 42249.66 |
| 存款利息收入 | 27029.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5885954.51 |
| 股票投资收益 | 652570.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4903013.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330370.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750619.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.35 |
| 减：二、费用 | 2275323.43 |
| 1.管理人报酬 | 1245571.69 |
| 2.托管费 | 311392.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 613367.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613367.47 |
| 6.其他费用 | 100765.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5403661.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5403661.0 |
| 一、收入： | -22490973.48 |
| 1.利息收入 | 259166.85 |
| 存款利息收入 | 89358.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9329354.51 |
| 股票投资收益 | -29936829.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18224203.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383272.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13641284.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220498.29 |
| 减：二、费用 | 6326616.7 |
| 1.管理人报酬 | 4570640.14 |
| 2.托管费 | 1142660.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389100.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389100.55 |
| 6.其他费用 | 204641.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28817590.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28817590.18 |
| 一、收入： | -14809963.42 |
| 1.利息收入 | 130673.7 |
| 存款利息收入 | 39710.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22309840.95 |
| 股票投资收益 | -31767883.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8441534.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016507.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7158346.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210857.49 |
| 减：二、费用 | 3846715.18 |
| 1.管理人报酬 | 2855290.75 |
| 2.托管费 | 713822.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166672.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166672.93 |
| 6.其他费用 | 101079.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18656678.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18656678.6 |
| 一、收入： | 49038211.64 |
| 1.利息收入 | 18493177.37 |
| 存款利息收入 | 128529.62 |
| 债券利息收入 | 17661851.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33792722.55 |
| 股票投资收益 | 30994278.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056461.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1741982.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3664008.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416320.39 |
| 减：二、费用 | 10801491.47 |
| 1.管理人报酬 | 6103520.77 |
| 2.托管费 | 1525880.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2802032.87 |
| 5.利息支出 | 142025.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142025.25 |
| 6.其他费用 | 204773.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38236720.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38236720.17 |
| 一、收入： | 27845230.54 |
| 1.利息收入 | 8232171.38 |
| 存款利息收入 | 64561.64 |
| 债券利息收入 | 7823792.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23411748.96 |
| 股票投资收益 | 22483322.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220748.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149175.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3858504.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59814.95 |
| 减：二、费用 | 5172507.64 |
| 1.管理人报酬 | 3084864.61 |
| 2.托管费 | 771216.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1178825.91 |
| 5.利息支出 | 26266.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26266.74 |
| 6.其他费用 | 102126.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22672722.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22672722.9 |
| 一、收入： | 100224728.03 |
| 1.利息收入 | 19118917.9 |
| 存款利息收入 | 208226.02 |
| 债券利息收入 | 18509084.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77389507.5 |
| 股票投资收益 | 69060524.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6667130.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661852.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2978253.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738049.03 |
| 减：二、费用 | 11632969.78 |
| 1.管理人报酬 | 5717929.16 |
| 2.托管费 | 1429482.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2723744.17 |
| 5.利息支出 | 1476282.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476282.42 |
| 6.其他费用 | 238218.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88591758.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88591758.25 |
| 一、收入： | 36528479.68 |
| 1.利息收入 | 9449532.47 |
| 存款利息收入 | 100301.21 |
| 债券利息收入 | 9320404.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33455270.71 |
| 股票投资收益 | 23858886.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8655777.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940606.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6633668.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257344.55 |
| 减：二、费用 | 6250777.18 |
| 1.管理人报酬 | 3050181.16 |
| 2.托管费 | 762545.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1658020.72 |
| 5.利息支出 | 632164.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632164.78 |
| 6.其他费用 | 122291.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30277702.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30277702.5 |
| 一、收入： | 30750886.44 |
| 1.利息收入 | 15052852.39 |
| 存款利息收入 | 1380006.38 |
| 债券利息收入 | 12088805.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2236746.17 |
| 股票投资收益 | 7224219.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5429547.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442073.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13131519.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329767.96 |
| 减：二、费用 | 6861126.9 |
| 1.管理人报酬 | 4744239.0 |
| 2.托管费 | 1186059.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 687873.96 |
| 5.利息支出 | 38703.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38703.82 |
| 6.其他费用 | 182095.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23889759.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23889759.54 |
