| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 266.55 |
| 存出保证金 | 41775.91 |
| 交易性金融资产 | 1224325601.41 |
| 股票投资 | 1163697532.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60628068.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216854.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1231244910.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3031.78 |
| 应付赎回款 | 1598091.9 |
| 应付管理人报酬 | 1238165.0 |
| 应付托管费 | 206360.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412072.38 |
| 负债合计 | 3457721.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656917260.32 |
| 所有者权益合计 | 1227787188.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1231244910.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60509201.01 |
| 结算备付金 | 1672684.18 |
| 存出保证金 | 339112.4 |
| 交易性金融资产 | 1247717010.74 |
| 股票投资 | 1233157222.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14559788.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 42032.0 |
| 应收申购款 | 326362.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1310606403.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3925101.04 |
| 应付赎回款 | 965201.35 |
| 应付管理人报酬 | 1671100.56 |
| 应付托管费 | 278516.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870064.78 |
| 负债合计 | 7709984.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668818158.51 |
| 所有者权益合计 | 1302896418.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1310606403.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320847076.91 |
| 结算备付金 | 54110960.22 |
| 存出保证金 | 377428.23 |
| 交易性金融资产 | 1185837081.01 |
| 股票投资 | 1185837081.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15439349.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274748.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1576886644.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65776175.2 |
| 应付赎回款 | 1016036.33 |
| 应付管理人报酬 | 1768041.83 |
| 应付托管费 | 294673.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1355176.03 |
| 负债合计 | 70210105.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769495093.38 |
| 所有者权益合计 | 1506676538.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1576886644.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174483829.18 |
| 结算备付金 | 1339252.18 |
| 存出保证金 | 423613.8 |
| 交易性金融资产 | 1485878105.6 |
| 股票投资 | 1470429571.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15448534.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2155029.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1664279830.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8831.78 |
| 应付赎回款 | 6349136.81 |
| 应付管理人报酬 | 1954933.38 |
| 应付托管费 | 325822.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1306016.45 |
| 负债合计 | 9944747.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728171276.85 |
| 所有者权益合计 | 1654335082.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1664279830.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127057635.26 |
| 结算备付金 | 2611040.63 |
| 存出保证金 | 516264.78 |
| 交易性金融资产 | 1615091414.34 |
| 股票投资 | 1599885324.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15206090.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18150663.45 |
| 应收利息 | 344420.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1763771439.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2288459.9 |
| 应付托管费 | 381410.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212000.0 |
| 负债合计 | 3916376.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686706026.0 |
| 所有者权益合计 | 1759855063.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1763771439.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120404045.04 |
| 结算备付金 | 183398.19 |
| 存出保证金 | 307217.92 |
| 交易性金融资产 | 1452983116.12 |
| 股票投资 | 1452983116.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26315346.31 |
| 应收利息 | 15798.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4183349.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1604392271.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32470946.77 |
| 应付赎回款 | 8921558.45 |
| 应付管理人报酬 | 1797297.9 |
| 应付托管费 | 299549.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119546.18 |
| 负债合计 | 44188180.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612666527.82 |
| 所有者权益合计 | 1560204090.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604392271.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76785530.71 |
| 结算备付金 | 9396473.89 |
| 存出保证金 | 2880183.85 |
| 交易性金融资产 | 1062845950.34 |
| 股票投资 | 1062845950.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12897.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6871222.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158792259.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17241529.52 |
| 应付赎回款 | 5617318.09 |
| 应付管理人报酬 | 1244769.93 |
| 应付托管费 | 207461.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 24920620.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491772121.07 |
| 所有者权益合计 | 1133871638.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158792259.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59138528.82 |
| 结算备付金 | 13282042.24 |
| 存出保证金 | 688909.0 |
| 交易性金融资产 | 795742565.73 |
| 股票投资 | 795742565.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421852.2 |
| 应收利息 | 8294.59 |
| 应收股利 | 78231.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869360424.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5924383.65 |
| 应付赎回款 | 3044311.23 |
| 应付管理人报酬 | 975791.4 |
| 应付托管费 | 162631.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 10770898.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507285886.34 |
| 所有者权益合计 | 858589525.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 869360424.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88628851.14 |
| 结算备付金 | 730371.96 |
| 存出保证金 | 316970.9 |
| 交易性金融资产 | 886646771.63 |
| 股票投资 | 886646771.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17664.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976340629.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14227245.09 |
| 应付赎回款 | 5507598.34 |
| 应付管理人报酬 | 1201592.65 |
| 应付托管费 | 200265.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 21812031.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 767303467.55 |
| 所有者权益合计 | 954528598.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 976340629.68 |
