| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61016144.01元 |
| 本期利润 | -38400632.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 570869928.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.869元 |
| 期末基金资产净值 | 1227787188.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56221599.49元 |
| 本期利润 | 13741791.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605926295.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.906元 |
| 期末基金资产净值 | 1302896418.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215546472.06元 |
| 本期利润 | -453622684.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.61元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 631376732.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8205元 |
| 期末基金资产净值 | 1506676538.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192444937.25元 |
| 本期利润 | -221841108.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608411654.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8355元 |
| 期末基金资产净值 | 1654335082.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269047589.11元 |
| 本期利润 | 132421539.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 1759855063.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81136987.0元 |
| 本期利润 | 124652241.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501783591.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.819元 |
| 期末基金资产净值 | 1560204090.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 318550995.19元 |
| 本期利润 | 550255155.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325913880.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6627元 |
| 期末基金资产净值 | 1133871638.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145909569.17元 |
| 本期利润 | 261715936.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147625750.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.291元 |
| 期末基金资产净值 | 858589525.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53099013.77元 |
| 本期利润 | 209761030.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48678286.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 954528598.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
