| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 1.0052 | 0.23% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9928 | 0.22% |
| 国融稳泰纯债债券A | 1.0226 | 0.04% |
| 国融稳泰纯债债券C | 1.0224 | 0.03% |
| 国融添益增强债券C | 1.0353 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -399.99 | -283.75 | 70.94% | -- | -- | 36.07 | -9.02% |
| 2023-06-30 | -205.99 | -120.87 | 58.68% | -- | -- | 26.58 | -12.90% |
| 2022-12-31 | -655.31 | -663.48 | 101.25% | 0.84 | -0.13% | 33.48 | -5.11% |
| 2022-06-30 | -336.60 | -200.59 | 59.59% | -- | -- | 26.56 | -7.89% |
| 2021-12-31 | -683.10 | -222.15 | 32.52% | 0.00 | 0.00% | 32.75 | -4.79% |
| 2021-06-30 | -347.83 | -138.16 | 39.72% | -- | -- | 23.61 | -6.79% |
| 2020-12-31 | 3042.02 | 3293.59 | 108.27% | 49.86 | 1.64% | 52.19 | 1.72% |
| 2020-06-30 | 1640.62 | 1063.10 | 64.80% | 49.86 | 3.04% | 44.28 | 2.70% |
| 2019-12-31 | 2501.75 | 966.86 | 38.65% | 117.07 | 4.68% | 258.09 | 10.32% |
