名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 133.66% | 0.36% | 354561.05 |
2023-12-31 | -- | 136.24% | 0.33% | 349770.15 |
2023-09-30 | -- | 135.54% | 0.26% | 360324.44 |
2023-06-30 | -- | 149.33% | 0.43% | 357998.24 |
2023-03-31 | -- | 144.43% | 0.47% | 365973.68 |
2022-12-31 | -- | 145.94% | 0.48% | 361494.25 |
2022-09-30 | -- | 147.12% | 0.27% | 363654.78 |
2022-06-30 | -- | 141.85% | 0.38% | 359467.09 |
2022-03-31 | -- | 147.23% | 0.79% | 356582.96 |
2021-12-31 | -- | 130.26% | 0.32% | 353922.36 |
2021-09-30 | -- | 130.3% | 0.16% | 360142.78 |
2021-06-30 | -- | 121.9% | 0.2% | 356824.59 |
2021-03-31 | -- | 119.65% | 0.34% | 303428.72 |
2020-12-31 | -- | 134.08% | 0.51% | 300848.91 |
2020-09-30 | -- | 128.42% | 0.16% | 307042.29 |
2020-06-30 | -- | 60.64% | 0.94% | 306208.71 |
2020-03-31 | -- | 152.79% | 0.75% | 105842.76 |
2019-12-31 | -- | 148.75% | 0.96% | 103520.36 |
2019-09-30 | -- | 156.81% | 0.38% | 102586.13 |