| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8703 | 1.85% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8612 | 1.85% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8183 | 1.68% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.722 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.2844 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.50% | 1.24% | 3.23% | 5.11% | 1.98% | 18.59% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 186 | 220 | 46 | 32 | 82 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.1571 | 1.1821 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1578 | 1.1828 | -- |
| 2024-04-19 | 1.1580 | 1.1830 | -- |
| 2024-04-12 | 1.1555 | 1.1805 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1525 | 1.1775 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1514 | 1.1764 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1506 | 1.1756 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1497 | 1.1747 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1507 | 1.1757 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1489 | 1.1739 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1467 | 1.1717 | -- |
| 2024-02-08 | 1.1441 | 1.1691 | -- |
| 2024-02-02 | 1.1432 | 1.1682 | -- |
| 2024-01-31 | 1.1429 | 1.1679 | 0.02% |
