| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8703 | 1.85% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8612 | 1.85% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8183 | 1.68% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.722 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.2844 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 895953.23 |
| 存出保证金 | 5070.7 |
| 交易性金融资产 | 321924943.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321924943.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323909162.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96580722.72 |
| 应付证券清算款 | 5494.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96029.17 |
| 应付托管费 | 19205.82 |
| 应付销售服务费 | 3636.91 |
| 应付税费 | 148318.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134504.25 |
| 负债合计 | 96987911.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200178117.18 |
| 所有者权益合计 | 226921250.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 323909162.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86002641.48 |
| 结算备付金 | 520468.89 |
| 存出保证金 | 1341.91 |
| 交易性金融资产 | 147452847.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147452847.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20002552.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150013400.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403993252.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22092.26 |
| 应付托管费 | 4418.45 |
| 应付销售服务费 | 3952.61 |
| 应付税费 | 24283.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72625.27 |
| 负债合计 | 127371.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364875976.04 |
| 所有者权益合计 | 403865880.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 403993252.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1213215.04 |
| 结算备付金 | 1251538.18 |
| 存出保证金 | 2739.09 |
| 交易性金融资产 | 58126466.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58126466.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349167.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60943125.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6002184.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25139.19 |
| 应付托管费 | 5027.86 |
| 应付销售服务费 | 4937.65 |
| 应付税费 | 20099.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168746.74 |
| 负债合计 | 6226135.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50647205.76 |
| 所有者权益合计 | 54716990.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 60943125.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 822491.17 |
| 结算备付金 | 2285928.23 |
| 存出保证金 | 4963.23 |
| 交易性金融资产 | 82626719.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82626719.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5041201.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90781303.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21001533.02 |
| 应付证券清算款 | 517401.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32877.47 |
| 应付托管费 | 6575.49 |
| 应付销售服务费 | 6193.27 |
| 应付税费 | 45754.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89133.47 |
| 负债合计 | 21699468.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63866217.3 |
| 所有者权益合计 | 69081834.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 90781303.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 849934.79 |
| 结算备付金 | 2028298.85 |
| 存出保证金 | 5690.44 |
| 交易性金融资产 | 163582460.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163582460.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900000.0 |
| 应收证券清算款 | 645606.12 |
| 应收利息 | 2337044.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179349035.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64649551.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48439.29 |
| 应付托管费 | 9687.84 |
| 应付销售服务费 | 5005.11 |
| 应付税费 | 32131.19 |
| 应付利息 | 6035.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122500.0 |
| 负债合计 | 64885291.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106895303.28 |
| 所有者权益合计 | 114463743.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 179349035.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1223471.55 |
| 结算备付金 | 1184985.35 |
| 存出保证金 | 3531.81 |
| 交易性金融资产 | 86157668.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86157668.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1418985.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89988642.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24249787.62 |
| 应付证券清算款 | 34826.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26918.58 |
| 应付托管费 | 5383.72 |
| 应付销售服务费 | 5140.89 |
| 应付税费 | 26467.47 |
| 应付利息 | 4295.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60747.22 |
| 负债合计 | 24421178.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63264632.11 |
| 所有者权益合计 | 65567463.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 89988642.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11111097.08 |
| 结算备付金 | 1101920.91 |
| 存出保证金 | 26229.75 |
| 交易性金融资产 | 79249625.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79249625.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 58744.93 |
| 应收利息 | 1712854.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102260472.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36967.49 |
| 应付托管费 | 7393.51 |
| 应付销售服务费 | 12177.11 |
| 应付税费 | 21184.67 |
| 应付利息 | 5498.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162500.0 |
| 负债合计 | 14751230.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86294076.05 |
| 所有者权益合计 | 87509242.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 102260472.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404609.33 |
| 结算备付金 | 14354392.39 |
| 存出保证金 | 57754.18 |
| 交易性金融资产 | 482869923.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482869923.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87830650.8 |
| 应收证券清算款 | 22106976.39 |
| 应收利息 | 6084646.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613708953.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153499837.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187800.53 |
| 应付托管费 | 37560.11 |
| 应付销售服务费 | 2348789.41 |
| 应付税费 | 278766.05 |
| 应付利息 | 125285.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80806.18 |
| 负债合计 | 156565822.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456599752.48 |
| 所有者权益合计 | 457143131.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 613708953.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 895131.41 |
| 结算备付金 | 3451740.16 |
| 存出保证金 | 78708.88 |
| 交易性金融资产 | 1587269183.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1587269183.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1488314882.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26603737.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3106613384.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 323500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1177958.52 |
| 应付托管费 | 235591.67 |
| 应付销售服务费 | 1630120.35 |
| 应付税费 | 344981.12 |
| 应付利息 | 160942.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142500.0 |
| 负债合计 | 327217705.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2735224960.44 |
| 所有者权益合计 | 2779395678.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3106613384.3 |
