| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8703 | 1.85% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8612 | 1.85% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8183 | 1.68% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.722 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.2844 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4407566.67元 |
| 本期利润 | 5863917.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22912748.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 209734608.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 505215.29元 |
| 本期利润 | 753790.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35894468.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1034元 |
| 期末基金资产净值 | 384588646.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1305031.74元 |
| 本期利润 | 968355.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2599603.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 33497251.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1145451.5元 |
| 本期利润 | 986750.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3080914.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 39815782.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1798197.95元 |
| 本期利润 | 2177954.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5812667.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 90811306.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360520.43元 |
| 本期利润 | 396463.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1500648.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 40525046.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5876895.48元 |
| 本期利润 | 4479685.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 488548.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 29860230.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5154216.35元 |
| 本期利润 | 3233259.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 521887.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 195188895.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6469227.08元 |
| 本期利润 | 6823885.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7299882.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 607710359.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
